近一月景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城港股通全球竞争力A012227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8304 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8310 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8348 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8358 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8472 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8559 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8571 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8544 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8632 |
1.45% |
| 2026-09-03 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8509 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8504 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8565 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8646 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8692 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8593 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8578 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8514 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8545 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8587 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8473 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8440 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8447 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8512 |
0.97% |
