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中银通利债券A基金净值查询(012204)

近半年中银通利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银通利债券A012204净值及计算阶段收益
近半年012204基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银通利债券A 1.0419 -0.07%
2026-09-16 中银通利债券A 1.0426 0.09%
2026-09-15 中银通利债券A 1.0417 -0.06%
2026-09-14 中银通利债券A 1.0423 -0.13%
2026-09-11 中银通利债券A 1.0437 -0.22%
2026-09-10 中银通利债券A 1.0460 -0.16%
2026-09-09 中银通利债券A 1.0477 0.11%
2026-09-08 中银通利债券A 1.0465 -0.19%
2026-09-07 中银通利债券A 1.0485 0.04%
2026-09-04 中银通利债券A 1.0481 -0.08%
2026-09-03 中银通利债券A 1.0489 0.07%
2026-09-02 中银通利债券A 1.0482 -0.27%
2026-09-01 中银通利债券A 1.0510 -0.09%
2026-08-31 中银通利债券A 1.0519 0.07%
2026-08-28 中银通利债券A 1.0512 -0.04%
2026-08-27 中银通利债券A 1.0516 0.28%
2026-08-26 中银通利债券A 1.0487 0.22%
2026-08-25 中银通利债券A 1.0464 0.07%
2026-08-24 中银通利债券A 1.0457 -0.28%
2026-08-21 中银通利债券A 1.0486 0.18%
2026-08-20 中银通利债券A 1.0467 -0.02%
2026-08-19 中银通利债券A 1.0469 -0.61%
2026-08-18 中银通利债券A 1.0533 -0.03%
2026-08-17 中银通利债券A 1.0536 0.34%
2026-08-14 中银通利债券A 1.0500 -0.12%
2026-08-13 中银通利债券A 1.0513 0.01%
2026-08-12 中银通利债券A 1.0512 0.10%
2026-08-11 中银通利债券A 1.0502 -0.13%
2026-08-10 中银通利债券A 1.0516 0.07%
2026-08-07 中银通利债券A 1.0509 0.29%
2026-08-06 中银通利债券A 1.0479 -0.03%
2026-08-05 中银通利债券A 1.0482 0.31%
2026-08-04 中银通利债券A 1.0450 0.21%
2026-08-03 中银通利债券A 1.0428 -0.13%
2026-07-31 中银通利债券A 1.0442 0.14%
2026-07-30 中银通利债券A 1.0427 -0.37%
2026-07-29 中银通利债券A 1.0466 -0.03%
2026-07-28 中银通利债券A 1.0469 -0.48%
2026-07-27 中银通利债券A 1.0519 0.09%
2026-07-24 中银通利债券A 1.0510 -0.27%
2026-07-23 中银通利债券A 1.0538 0.05%
2026-07-22 中银通利债券A 1.0533 -0.09%
2026-07-21 中银通利债券A 1.0542 0.49%
2026-07-20 中银通利债券A 1.0491 0.27%
2026-07-17 中银通利债券A 1.0463 -0.81%
2026-07-16 中银通利债券A 1.0548 -0.40%
2026-07-15 中银通利债券A 1.0590 -0.05%
2026-07-14 中银通利债券A 1.0595 0.23%
2026-07-13 中银通利债券A 1.0571 -0.55%
2026-07-10 中银通利债券A 1.0629 -0.25%
2026-07-09 中银通利债券A 1.0656 0.45%
2026-07-08 中银通利债券A 1.0608 -0.11%
2026-07-07 中银通利债券A 1.0620 -0.32%
2026-07-06 中银通利债券A 1.0654 -0.04%
2026-07-03 中银通利债券A 1.0658 0.13%
2026-07-02 中银通利债券A 1.0644 -0.72%
2026-07-01 中银通利债券A 1.0721 -0.02%
2026-06-30 中银通利债券A 1.0723 0.38%
2026-06-29 中银通利债券A 1.0682 0.32%
2026-06-26 中银通利债券A 1.0648 -0.48%
2026-06-25 中银通利债券A 1.0699 0.22%
2026-06-24 中银通利债券A 1.0675 0.26%
2026-06-23 中银通利债券A 1.0647 -0.51%
2026-06-22 中银通利债券A 1.0702 0.57%
2026-06-18 中银通利债券A 1.0641 -0.10%
2026-06-17 中银通利债券A 1.0652 0.17%
2026-06-16 中银通利债券A 1.0634 0.01%
2026-06-15 中银通利债券A 1.0633 0.37%
2026-06-12 中银通利债券A 1.0594 0.10%
2026-06-11 中银通利债券A 1.0583 -0.17%
2026-06-10 中银通利债券A 1.0601 -0.37%
2026-06-09 中银通利债券A 1.0640 0.19%
2026-06-08 中银通利债券A 1.0620 -0.46%
2026-06-05 中银通利债券A 1.0669 -0.32%
2026-06-04 中银通利债券A 1.0703 -0.15%
2026-06-03 中银通利债券A 1.0719 -0.03%
2026-06-02 中银通利债券A 1.0722 0.10%
2026-06-01 中银通利债券A 1.0711 -0.04%
2026-05-29 中银通利债券A 1.0715 -0.12%
2026-05-28 中银通利债券A 1.0728 -0.14%
2026-05-27 中银通利债券A 1.0743 -0.20%
2026-05-26 中银通利债券A 1.0765 0.07%
2026-05-25 中银通利债券A 1.0758 0.03%
2026-05-22 中银通利债券A 1.0755 0.25%
2026-05-21 中银通利债券A 1.0728 -0.18%
2026-05-20 中银通利债券A 1.0747 0.08%
2026-05-19 中银通利债券A 1.0738 0.02%
2026-05-18 中银通利债券A 1.0736 -0.22%
2026-05-15 中银通利债券A 1.0760 -0.19%
2026-05-14 中银通利债券A 1.0781 -0.36%
2026-05-13 中银通利债券A 1.0820 0.04%
2026-05-12 中银通利债券A 1.0816 -0.04%
2026-05-11 中银通利债券A 1.0820 0.20%
2026-05-08 中银通利债券A 1.0798 0.00%
2026-04-30 中银通利债券A 1.0751 -0.02%
2026-04-29 中银通利债券A 1.0753 0.35%
2026-04-28 中银通利债券A 1.0715 -0.07%
2026-04-27 中银通利债券A 1.0723 -0.01%
2026-04-24 中银通利债券A 1.0724 0.06%
2026-04-23 中银通利债券A 1.0718 -0.11%
2026-04-22 中银通利债券A 1.0730 -0.01%
2026-04-21 中银通利债券A 1.0731 0.09%
2026-04-20 中银通利债券A 1.0721 0.09%
2026-04-17 中银通利债券A 1.0711 -0.08%
2026-04-16 中银通利债券A 1.0720 0.20%
2026-04-15 中银通利债券A 1.0699 0.03%
2026-04-14 中银通利债券A 1.0696 0.14%
2026-04-13 中银通利债券A 1.0681 0.02%
2026-04-10 中银通利债券A 1.0679 0.17%
2026-04-09 中银通利债券A 1.0661 -0.07%
2026-04-08 中银通利债券A 1.0669 0.31%
2026-04-07 中银通利债券A 1.0636 0.06%
2026-04-03 中银通利债券A 1.0630 -0.03%
2026-04-02 中银通利债券A 1.0633 -0.11%
2026-04-01 中银通利债券A 1.0645 0.15%
2026-03-31 中银通利债券A 1.0629 -0.12%
2026-03-30 中银通利债券A 1.0642 -0.06%
2026-03-27 中银通利债券A 1.0648 0.07%
2026-03-26 中银通利债券A 1.0641 -0.23%
2026-03-25 中银通利债券A 1.0665 0.16%
2026-03-24 中银通利债券A 1.0648 0.15%
2026-03-23 中银通利债券A 1.0632 -0.53%
2026-03-20 中银通利债券A 1.0689 -0.19%
2026-03-19 中银通利债券A 1.0709 -0.46%
2026-03-18 中银通利债券A 1.0759 0.08%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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