今年以来国泰兴泽优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合C012174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9527 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9417 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9511 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9392 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9568 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9663 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9655 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9736 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9619 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9757 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9673 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9787 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9908 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9713 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9825 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9612 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9682 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9636 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9777 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9678 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9619 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0121 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0124 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9819 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9837 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9949 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9822 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9805 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9813 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9594 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9569 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9252 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9018 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9118 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.8927 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9287 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9195 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9526 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9263 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9429 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9376 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9549 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9127 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9323 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9984 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0328 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0472 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0341 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0851 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1061 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0832 |
-3.41% |
| 2026-07-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1201 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1382 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1368 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1278 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1403 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1311 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0844 |
3.24% |
| 2026-06-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0504 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0687 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0755 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0649 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0915 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1013 |
0.81% |
| 2026-06-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0925 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0896 |
2.71% |
| 2026-06-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0608 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0602 |
0.42% |
| 2026-06-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0558 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0723 |
3.00% |
| 2026-06-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0411 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0688 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0830 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0851 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0917 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0877 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0973 |
-2.23% |
| 2026-05-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1226 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1487 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1521 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1412 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1294 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1557 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1434 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1325 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1294 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1497 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1604 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1565 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1628 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1430 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1172 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1190 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1014 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1128 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1036 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0917 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1099 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1074 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0993 |
-0.86% |
| 2026-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1088 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.1052 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0758 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0819 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0764 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0724 |
1.62% |
| 2026-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0553 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0544 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0192 |
1.30% |
| 2026-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0061 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0180 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0338 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0145 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0344 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0289 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0122 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0338 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0116 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9956 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0278 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0441 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0717 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0619 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0799 |
-0.69% |
| 2026-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0874 |
0.85% |
| 2026-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0782 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0791 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0775 |
2.78% |
| 2026-03-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0484 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0585 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0523 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0428 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0806 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0914 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0743 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0665 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0610 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0491 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0691 |
1.35% |
| 2026-02-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0549 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0526 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0537 |
3.20% |
| 2026-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0210 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0201 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0331 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0186 |
3.60% |
| 2026-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9832 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0086 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0155 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0361 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0429 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0444 |
2.49% |
| 2026-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0190 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0182 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0077 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0166 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0087 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
1.0022 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9924 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9888 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9913 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9852 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9772 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9740 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.9519 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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