近一年国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合A012173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6680 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6675 |
1.92% |
| 2024-04-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6549 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6492 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6434 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6408 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6430 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6367 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6410 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6414 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6238 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6458 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6506 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6513 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6484 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6527 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6456 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6550 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6515 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6469 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6380 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6365 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6321 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6444 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6413 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6453 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6507 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6543 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6529 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6567 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6526 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6468 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6511 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6498 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6473 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6371 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6291 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6356 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6337 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6397 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6333 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6301 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6118 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6384 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6262 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6208 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6147 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6057 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6016 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5960 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5876 |
4.57% |
| 2024-02-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5619 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5526 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5279 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5495 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5652 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5697 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5900 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6025 |
-3.29% |
| 2024-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6230 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6292 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6156 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6126 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6029 |
-5.26% |
| 2024-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6364 |
-1.18% |
| 2024-01-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6440 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6435 |
-2.66% |
| 2024-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6611 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6647 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6678 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6700 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6572 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6621 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6578 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6720 |
-2.01% |
| 2024-01-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6858 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6898 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6947 |
-0.70% |
| 2023-12-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6996 |
1.46% |
| 2023-12-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6895 |
2.22% |
| 2023-12-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6745 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6717 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6781 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6784 |
0.38% |
| 2023-12-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6758 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6714 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6778 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6754 |
-1.29% |
| 2023-12-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6842 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6879 |
-0.71% |
| 2023-12-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6928 |
-1.66% |
| 2023-12-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7045 |
-0.31% |
| 2023-12-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7067 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7010 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7006 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7055 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7045 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7144 |
-0.52% |
| 2023-12-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7181 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7178 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7198 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7206 |
0.76% |
| 2023-11-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7152 |
-0.25% |
| 2023-11-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7170 |
-1.21% |
| 2023-11-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7258 |
1.03% |
| 2023-11-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7184 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7361 |
0.51% |
| 2023-11-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7324 |
0.99% |
| 2023-11-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7252 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7337 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7314 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7285 |
0.61% |
| 2023-11-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7241 |
-1.13% |
| 2023-11-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7324 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7318 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7326 |
0.33% |
| 2023-11-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7302 |
2.64% |
| 2023-11-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7114 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7075 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7161 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7201 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7236 |
0.70% |
| 2023-10-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7186 |
3.14% |
| 2023-10-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6967 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6952 |
1.36% |
| 2023-10-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6859 |
0.88% |
| 2023-10-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6799 |
-2.10% |
| 2023-10-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6945 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6966 |
-1.01% |
| 2023-10-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7037 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7139 |
-0.43% |
| 2023-10-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7170 |
-0.47% |
| 2023-10-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7204 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7223 |
1.59% |
| 2023-10-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7110 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7091 |
-0.92% |
| 2023-10-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7157 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7202 |
0.73% |
| 2023-09-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7150 |
1.79% |
| 2023-09-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7024 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7062 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7065 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6958 |
-0.93% |
| 2023-09-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7023 |
-0.52% |
| 2023-09-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7060 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7098 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7065 |
0.23% |
| 2023-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7049 |
-0.38% |
| 2023-09-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7076 |
-1.21% |
| 2023-09-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7163 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7161 |
1.59% |
| 2023-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7049 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7054 |
-1.96% |
| 2023-09-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7195 |
-0.48% |
| 2023-09-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7230 |
0.12% |
| 2023-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7221 |
1.56% |
| 2023-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7110 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7098 |
-1.17% |
| 2023-08-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7182 |
-0.44% |
| 2023-08-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7214 |
2.30% |
| 2023-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7052 |
1.21% |
| 2023-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6968 |
-1.43% |
| 2023-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7069 |
0.71% |
| 2023-08-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7019 |
-1.94% |
| 2023-08-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7158 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7141 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7228 |
-1.54% |
| 2023-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7341 |
0.71% |
| 2023-08-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7289 |
-1.03% |
| 2023-08-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7365 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7388 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7382 |
-1.46% |
| 2023-08-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7491 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7474 |
-0.33% |
| 2023-08-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7499 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7504 |
-1.20% |
| 2023-08-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7595 |
-0.21% |
| 2023-08-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-08-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-08-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7718 |
-1.17% |
| 2023-07-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7809 |
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| 2023-07-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7780 |
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| 2023-07-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7747 |
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| 2023-07-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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-0.21% |
| 2023-07-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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1.38% |
| 2023-06-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7778 |
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| 2023-06-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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-0.35% |
| 2023-06-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7746 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7719 |
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| 2023-06-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7697 |
-1.32% |
| 2023-06-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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-0.37% |
| 2023-06-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-06-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2023-05-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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-0.18% |
| 2023-05-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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1.42% |
| 2023-05-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7622 |
-1.69% |
| 2023-05-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7753 |
0.43% |
| 2023-05-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7720 |
0.59% |
| 2023-05-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7675 |
-1.89% |
| 2023-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.7823 |
0.97% |
