近一年国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合A012173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9719 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9607 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9702 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9581 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9760 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9857 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9849 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9931 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9812 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9952 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9867 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9983 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0106 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9907 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0021 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9875 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9828 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9972 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9870 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9810 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0322 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0324 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0013 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0032 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0146 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0016 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9999 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0007 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9783 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9757 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9434 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9195 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9297 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9102 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9469 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9376 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9713 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9445 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9613 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9560 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9735 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9305 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9505 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0179 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0529 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0676 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0542 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1062 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1275 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1042 |
-3.41% |
| 2026-07-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1418 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1602 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1588 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1496 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1623 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1529 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1053 |
3.24% |
| 2026-06-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0706 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0893 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0962 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0853 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1124 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1223 |
0.81% |
| 2026-06-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1133 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1104 |
2.71% |
| 2026-06-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0811 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0804 |
0.42% |
| 2026-06-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0759 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0927 |
3.00% |
| 2026-06-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0609 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0891 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1035 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1124 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1083 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1181 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1435 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1438 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1704 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1739 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1627 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1507 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1774 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1649 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1538 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1506 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1713 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1822 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1782 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1845 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1644 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1380 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1398 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1219 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1335 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1240 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1120 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1304 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1279 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1196 |
-0.86% |
| 2026-04-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1293 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1255 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0956 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1019 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0962 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0921 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0738 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0379 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0245 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0366 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0527 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0330 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0532 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0477 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0306 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0526 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0300 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0137 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0464 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0631 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0911 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0812 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0994 |
-0.70% |
| 2026-03-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1071 |
0.87% |
| 2026-03-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0976 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0985 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0969 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0673 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0775 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0712 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0557 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0616 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1000 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1110 |
1.60% |
| 2026-02-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0935 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0856 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0799 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0677 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0881 |
1.35% |
| 2026-02-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0736 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0713 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0724 |
3.21% |
| 2026-02-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0390 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0381 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0513 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0366 |
3.60% |
| 2026-02-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0006 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0264 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0333 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0543 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0555 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0612 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0627 |
2.49% |
| 2026-01-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0369 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0360 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0253 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0344 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0263 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0196 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0097 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0060 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0085 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0023 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9941 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9909 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9684 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9525 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9252 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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-0.16% |
| 2025-12-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-18 |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-11-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-10-29 |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
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0.9202 |
0.84% |
