近一季国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合A012173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9719 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9607 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9702 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9581 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9760 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9857 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9849 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9931 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9812 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9952 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9867 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9983 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0106 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9907 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0021 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9875 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9828 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9972 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9870 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9810 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0322 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0324 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0013 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0032 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0146 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0016 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9999 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0007 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9783 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9757 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9434 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9195 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9297 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9102 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9469 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9376 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9713 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9445 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9613 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9560 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9735 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9305 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9505 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0179 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0529 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0676 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0542 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1062 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1275 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1042 |
-3.41% |
| 2026-07-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1418 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1602 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1588 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1496 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1623 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1529 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1053 |
3.24% |
| 2026-06-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0706 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0893 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0962 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0853 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1124 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.1223 |
0.81% |
