热搜: 二手车 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

工银3-5年国开债指数E基金净值查询(012169)

近一季工银3-5年国开债指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数E012169净值及计算阶段收益
近一季012169基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银3-5年国开债指数E 1.1357 0.02%
2026-09-14 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-11 工银3-5年国开债指数E 1.1354 -0.01%
2026-09-10 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.00%
2026-09-09 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-08 工银3-5年国开债指数E 1.1354 -0.01%
2026-09-07 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-04 工银3-5年国开债指数E 1.1354 0.00%
2026-09-03 工银3-5年国开债指数E 1.1354 0.04%
2026-09-02 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.00%
2026-09-01 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.04%
2026-08-31 工银3-5年国开债指数E 1.1345 0.02%
2026-08-28 工银3-5年国开债指数E 1.1343 0.02%
2026-08-27 工银3-5年国开债指数E 1.1341 -0.04%
2026-08-26 工银3-5年国开债指数E 1.1346 -0.04%
2026-08-25 工银3-5年国开债指数E 1.1351 -0.01%
2026-08-24 工银3-5年国开债指数E 1.1352 0.03%
2026-08-21 工银3-5年国开债指数E 1.1349 -0.01%
2026-08-20 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.00%
2026-08-19 工银3-5年国开债指数E 1.1350 -0.04%
2026-08-18 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.04%
2026-08-17 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.05%
2026-08-14 工银3-5年国开债指数E 1.1344 0.00%
2026-08-13 工银3-5年国开债指数E 1.1344 0.03%
2026-08-12 工银3-5年国开债指数E 1.1341 0.00%
2026-08-11 工银3-5年国开债指数E 1.1341 -0.04%
2026-08-10 工银3-5年国开债指数E 1.1345 0.02%
2026-08-07 工银3-5年国开债指数E 1.1343 0.04%
2026-08-06 工银3-5年国开债指数E 1.1339 0.03%
2026-08-05 工银3-5年国开债指数E 1.1336 0.01%
2026-08-04 工银3-5年国开债指数E 1.1335 0.03%
2026-08-03 工银3-5年国开债指数E 1.1332 -0.01%
2026-07-31 工银3-5年国开债指数E 1.1333 0.02%
2026-07-30 工银3-5年国开债指数E 1.1331 0.04%
2026-07-29 工银3-5年国开债指数E 1.1326 0.01%
2026-07-28 工银3-5年国开债指数E 1.1325 -0.01%
2026-07-27 工银3-5年国开债指数E 1.1326 -0.01%
2026-07-24 工银3-5年国开债指数E 1.1327 0.00%
2026-07-23 工银3-5年国开债指数E 1.1327 -0.03%
2026-07-22 工银3-5年国开债指数E 1.1330 0.03%
2026-07-21 工银3-5年国开债指数E 1.1327 0.00%
2026-07-20 工银3-5年国开债指数E 1.1327 0.00%
2026-07-17 工银3-5年国开债指数E 1.1327 0.01%
2026-07-16 工银3-5年国开债指数E 1.1326 -0.01%
2026-07-15 工银3-5年国开债指数E 1.1327 0.02%
2026-07-14 工银3-5年国开债指数E 1.1325 0.01%
2026-07-13 工银3-5年国开债指数E 1.1324 -0.02%
2026-07-10 工银3-5年国开债指数E 1.1326 -0.02%
2026-07-09 工银3-5年国开债指数E 1.1328 0.00%
2026-07-08 工银3-5年国开债指数E 1.1328 0.01%
2026-07-07 工银3-5年国开债指数E 1.1327 -0.01%
2026-07-06 工银3-5年国开债指数E 1.1328 0.05%
2026-07-03 工银3-5年国开债指数E 1.1322 0.00%
2026-07-02 工银3-5年国开债指数E 1.1322 0.03%
2026-07-01 工银3-5年国开债指数E 1.1319 -0.09%
2026-06-30 工银3-5年国开债指数E 1.1329 -0.04%
2026-06-29 工银3-5年国开债指数E 1.1334 0.10%
2026-06-26 工银3-5年国开债指数E 1.1323 0.02%
2026-06-25 工银3-5年国开债指数E 1.1321 0.06%
2026-06-24 工银3-5年国开债指数E 1.1314 0.03%
2026-06-23 工银3-5年国开债指数E 1.1311 -0.03%
2026-06-22 工银3-5年国开债指数E 1.1314 -0.01%
2026-06-18 工银3-5年国开债指数E 1.1315 0.04%
2026-06-17 工银3-5年国开债指数E 1.1310 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云