近一季财通资管健康产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管健康产业混合A012159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管健康产业混合A |
1.1335 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
财通资管健康产业混合A |
1.1237 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
财通资管健康产业混合A |
1.1321 |
3.58% |
| 2026-09-11 |
财通资管健康产业混合A |
1.0930 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
财通资管健康产业混合A |
1.1122 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
财通资管健康产业混合A |
1.1266 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
财通资管健康产业混合A |
1.1336 |
2.36% |
| 2026-09-07 |
财通资管健康产业混合A |
1.1075 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
财通资管健康产业混合A |
1.1105 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
财通资管健康产业混合A |
1.1281 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
财通资管健康产业混合A |
1.1176 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
财通资管健康产业混合A |
1.1187 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
财通资管健康产业混合A |
1.1182 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管健康产业混合A |
1.1188 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
财通资管健康产业混合A |
1.1397 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
财通资管健康产业混合A |
1.1363 |
-1.19% |
| 2026-08-25 |
财通资管健康产业混合A |
1.1498 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
财通资管健康产业混合A |
1.1155 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
财通资管健康产业混合A |
1.1729 |
-3.47% |
| 2026-08-20 |
财通资管健康产业混合A |
1.2136 |
3.94% |
| 2026-08-19 |
财通资管健康产业混合A |
1.1676 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
财通资管健康产业混合A |
1.2033 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
财通资管健康产业混合A |
1.2125 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
财通资管健康产业混合A |
1.2057 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
财通资管健康产业混合A |
1.2164 |
2.53% |
| 2026-08-12 |
财通资管健康产业混合A |
1.1864 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
财通资管健康产业混合A |
1.1960 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
财通资管健康产业混合A |
1.1917 |
2.87% |
| 2026-08-07 |
财通资管健康产业混合A |
1.1584 |
8.90% |
| 2026-08-06 |
财通资管健康产业混合A |
1.0637 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
财通资管健康产业混合A |
1.0784 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
财通资管健康产业混合A |
1.0635 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
财通资管健康产业混合A |
1.0091 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
财通资管健康产业混合A |
1.0254 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
财通资管健康产业混合A |
1.0129 |
-2.84% |
| 2026-07-29 |
财通资管健康产业混合A |
1.0425 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
财通资管健康产业混合A |
1.0540 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
财通资管健康产业混合A |
1.0764 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
财通资管健康产业混合A |
1.0497 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
财通资管健康产业混合A |
1.0826 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
财通资管健康产业混合A |
1.0779 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
财通资管健康产业混合A |
1.0715 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
财通资管健康产业混合A |
1.0559 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
财通资管健康产业混合A |
1.0268 |
-10.95% |
| 2026-07-16 |
财通资管健康产业混合A |
1.1392 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
财通资管健康产业混合A |
1.1488 |
3.98% |
| 2026-07-14 |
财通资管健康产业混合A |
1.1048 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
财通资管健康产业混合A |
1.0669 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
财通资管健康产业混合A |
1.0800 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
财通资管健康产业混合A |
1.0530 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
财通资管健康产业混合A |
1.0290 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
财通资管健康产业混合A |
1.0645 |
-4.53% |
| 2026-07-06 |
财通资管健康产业混合A |
1.1127 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
财通资管健康产业混合A |
1.1151 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
财通资管健康产业混合A |
1.0854 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
财通资管健康产业混合A |
1.1172 |
3.50% |
| 2026-06-30 |
财通资管健康产业混合A |
1.0794 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
财通资管健康产业混合A |
1.0807 |
7.20% |
| 2026-06-26 |
财通资管健康产业混合A |
1.0081 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
财通资管健康产业混合A |
1.0243 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
财通资管健康产业混合A |
1.0039 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
财通资管健康产业混合A |
0.9800 |
0.25% |
| 2026-06-22 |
财通资管健康产业混合A |
0.9776 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
财通资管健康产业混合A |
0.9640 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
财通资管健康产业混合A |
0.9388 |
0.27% |
