中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询,012134基金近半年收益率及净值表_中银基金

近半年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银嘉享3个月定期开放债券A012134净值及计算阶段收益

近半年012134基金累计收益率0.28%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-18	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	0.02%
2025-12-17	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0393	0.06%
2025-12-16	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0387	0.01%
2025-12-15	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0386	-0.04%
2025-12-12	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0390	-0.04%
2025-12-11	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	0.04%
2025-12-10	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0390	0.05%
2025-12-09	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0385	0.06%
2025-12-08	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0379	0.00%
2025-12-05	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0379	0.05%
2025-12-04	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0374	-0.10%
2025-12-03	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0384	-0.04%
2025-12-02	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	-0.03%
2025-12-01	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0391	0.03%
2025-11-28	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	0.04%
2025-11-27	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0384	-0.03%
2025-11-26	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0387	-0.06%
2025-11-25	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0393	-0.02%
2025-11-24	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	0.00%
2025-11-21	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	0.00%
2025-11-20	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	0.01%
2025-11-19	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	0.00%
2025-11-18	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	0.00%
2025-11-17	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	0.04%
2025-11-14	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0390	0.01%
2025-11-13	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0389	0.01%
2025-11-12	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	0.02%
2025-11-11	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0386	0.02%
2025-11-10	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0384	0.02%
2025-11-07	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0382	-0.04%
2025-11-06	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0386	-0.03%
2025-11-05	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0389	0.01%
2025-11-04	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	-0.01%
2025-11-03	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0389	0.01%
2025-10-31	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	0.08%
2025-10-30	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0380	0.05%
2025-10-29	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0375	0.03%
2025-10-28	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0372	0.06%
2025-10-27	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0366	0.03%
2025-10-24	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0363	0.00%
2025-10-23	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0363	-0.01%
2025-10-22	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0364	0.00%
2025-10-21	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0364	0.04%
2025-10-20	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0360	-0.03%
2025-10-17	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0363	0.06%
2025-10-16	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0357	0.01%
2025-10-15	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0356	-0.02%
2025-10-14	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0358	0.02%
2025-10-13	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0356	0.04%
2025-10-10	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0352	0.00%
2025-10-09	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0352	0.06%
2025-09-30	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0346	0.07%
2025-09-29	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0339	-0.03%
2025-09-26	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0342	0.00%
2025-09-25	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0342	0.01%
2025-09-24	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0341	-0.07%
2025-09-23	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0348	-0.05%
2025-09-22	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0353	0.03%
2025-09-19	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0350	-0.04%
2025-09-18	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0354	-0.02%
2025-09-17	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0356	0.05%
2025-09-16	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0351	0.05%
2025-09-15	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0346	0.03%
2025-09-12	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0343	0.05%
2025-09-11	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0338	0.01%
2025-09-10	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0337	-0.09%
2025-09-09	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0346	-0.04%
2025-09-08	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0350	-0.06%
2025-09-05	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0356	-0.05%
2025-09-04	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0361	0.01%
2025-09-03	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0360	0.05%
2025-09-02	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0355	0.03%
2025-09-01	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0352	0.03%
2025-08-29	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0349	0.02%
2025-08-28	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0347	-0.06%
2025-08-27	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0353	-0.01%
2025-08-26	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0354	0.02%
2025-08-25	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0352	0.08%
2025-08-22	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0344	-0.02%
2025-08-21	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0346	0.05%
2025-08-20	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0341	-0.02%
2025-08-19	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0343	0.05%
2025-08-18	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0338	-0.15%
2025-08-15	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0354	-0.04%
2025-08-14	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0358	-0.03%
2025-08-13	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0361	0.02%
2025-08-12	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0359	-0.06%
2025-08-11	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0365	-0.05%
2025-08-08	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0370	0.03%
2025-08-07	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	0.02%
2025-08-06	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0365	0.00%
2025-08-05	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0365	0.01%
2025-08-04	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0364	-0.01%
2025-08-01	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0365	0.00%
2025-07-31	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0365	0.08%
2025-07-30	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0357	0.08%
2025-07-29	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0349	-0.10%
2025-07-28	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0359	0.08%
2025-07-25	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0351	0.01%
2025-07-24	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0350	-0.12%
2025-07-23	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0362	-0.05%
2025-07-22	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	-0.05%
2025-07-21	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0372	-0.04%
2025-07-18	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0376	0.00%
2025-07-17	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0376	0.01%
2025-07-16	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0375	0.00%
2025-07-15	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0375	0.07%
2025-07-14	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0368	-0.03%
2025-07-11	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0371	-0.01%
2025-07-10	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0372	-0.06%
2025-07-09	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0378	0.00%
2025-07-08	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0378	-0.04%
2025-07-07	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0382	0.01%
2025-07-04	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0381	0.03%
2025-07-03	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0378	0.02%
2025-07-02	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0376	0.06%
2025-07-01	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0370	0.03%
2025-06-30	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	0.00%
2025-06-27	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	0.01%
2025-06-26	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0366	0.02%
2025-06-25	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0364	-0.03%
2025-06-24	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	-0.03%
2025-06-23	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0370	0.01%
2025-06-20	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0369	0.02%
2025-06-19	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0367	0.01%

基金名称	净值	增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

基金名称	净值	增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%

中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)