今年以来汇添富彭博中国政银债1-3年A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富彭博政金债1-3年A012128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0406 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0408 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0400 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0393 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0376 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0394 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0411 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0406 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0419 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0406 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0401 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0394 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0389 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0391 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0394 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0385 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0383 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0375 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0368 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0361 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0365 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0361 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0364 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0345 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0347 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0348 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0343 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0348 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0342 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0331 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0324 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0329 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0328 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0338 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0343 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0345 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0350 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0334 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0328 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0321 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0334 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0328 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0322 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0325 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0317 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0314 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0307 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0303 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0293 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0282 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0280 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0269 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0282 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0280 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0277 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0280 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0271 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0264 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0258 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0255 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0259 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0255 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0248 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0241 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0243 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0241 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0241 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0244 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0239 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0239 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0234 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0235 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0236 |
-0.12% |
