近一年招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围招商金安成长严选混合012123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.8170 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7980 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7966 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8025 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8057 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.8105 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.8090 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.8157 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7880 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.8036 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8048 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.8153 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.8305 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8255 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8403 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.8135 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.8089 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8066 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.8356 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.8283 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.8198 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.8781 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.8811 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.8526 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.8484 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8496 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8403 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8496 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.8510 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.8302 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.8251 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.8030 |
4.61% |
| 2026-08-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7676 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.7934 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.7758 |
-5.60% |
| 2026-07-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.8218 |
-1.28% |
| 2026-07-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8323 |
-6.76% |
| 2026-07-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8926 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8676 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.8716 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.8930 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.9062 |
9.04% |
| 2026-07-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.8311 |
-2.00% |
| 2026-07-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.8481 |
-9.01% |
| 2026-07-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.9245 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.9515 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.9784 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.9467 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.9856 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
招商金安成长严选混合 |
1.0436 |
6.65% |
| 2026-07-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.9785 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.9818 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.9853 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
招商金安成长严选混合 |
1.0017 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.9940 |
-7.96% |
| 2026-07-01 |
招商金安成长严选混合 |
1.0731 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
招商金安成长严选混合 |
1.1042 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
招商金安成长严选混合 |
1.0721 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
招商金安成长严选混合 |
1.0649 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
招商金安成长严选混合 |
1.1021 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
招商金安成长严选混合 |
1.0695 |
4.97% |
| 2026-06-23 |
招商金安成长严选混合 |
1.0189 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
招商金安成长严选混合 |
1.0534 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
招商金安成长严选混合 |
1.0338 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.9987 |
3.22% |
| 2026-06-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.9675 |
2.11% |
| 2026-06-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.9475 |
6.21% |
| 2026-06-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8921 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.9012 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8982 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.9140 |
4.53% |
| 2026-06-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.8744 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.9015 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.9390 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.9253 |
3.11% |
| 2026-06-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8974 |
3.38% |
| 2026-06-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.8681 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.9086 |
-2.77% |
| 2026-05-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.9345 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.9107 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.9207 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.9331 |
3.09% |
| 2026-05-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.9051 |
4.30% |
| 2026-05-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.8678 |
-4.06% |
| 2026-05-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.9045 |
2.55% |
| 2026-05-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.8820 |
1.37% |
| 2026-05-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.8701 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.8607 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.8792 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.8997 |
2.37% |
| 2026-05-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8789 |
0.94% |
| 2026-05-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8707 |
4.25% |
| 2026-05-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.8352 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.8057 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.7984 |
1.80% |
| 2026-04-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.7843 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7967 |
1.57% |
| 2026-04-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.7844 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.7917 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.7982 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.7777 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7717 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7673 |
1.24% |
| 2026-04-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.7579 |
2.85% |
| 2026-04-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7369 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7446 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7369 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7369 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7259 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.7218 |
3.65% |
| 2026-04-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.6964 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.6922 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.6920 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.7001 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.6915 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.7116 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7132 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7107 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.7227 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.7120 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.7016 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7290 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7284 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.7498 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7319 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.7532 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7554 |
-2.13% |
| 2026-03-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.7715 |
-1.71% |
| 2026-03-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.7849 |
-1.49% |
| 2026-03-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7966 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7728 |
-1.69% |
| 2026-03-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.7861 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7832 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7745 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7847 |
-5.75% |
| 2026-03-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8298 |
-1.14% |
| 2026-02-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8394 |
1.65% |
| 2026-02-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.8258 |
1.30% |
| 2026-02-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.8152 |
-0.63% |
| 2026-02-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8204 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.8197 |
-2.43% |
| 2026-02-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8401 |
3.18% |
| 2026-02-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8142 |
-1.15% |
| 2026-02-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8237 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.8253 |
5.01% |
| 2026-02-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.7859 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7920 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.8195 |
-1.46% |
| 2026-02-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.8316 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8022 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.8365 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.8493 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8605 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8552 |
2.28% |
| 2026-01-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.8361 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.8371 |
3.31% |
| 2026-01-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.8103 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.8065 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7915 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.8010 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.8085 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.8047 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.8118 |
2.27% |
| 2026-01-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.7938 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8039 |
2.97% |
| 2026-01-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7807 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.7674 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.7638 |
1.43% |
| 2026-01-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.7530 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7454 |
3.67% |
| 2025-12-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.7190 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.7236 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.7210 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7312 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.7308 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.7293 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.7253 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.7232 |
2.80% |
| 2025-12-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7035 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.6986 |
-1.29% |
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