近一季招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围招商金安成长严选混合012123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.8170 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7980 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7966 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8025 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8057 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.8105 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.8090 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.8157 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7880 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.8036 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8048 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.8153 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.8305 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8255 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8403 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.8135 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.8089 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8066 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.8356 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.8283 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.8198 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.8781 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.8811 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.8526 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.8484 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.8496 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8403 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8496 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.8510 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.8302 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.8251 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.8030 |
4.61% |
| 2026-08-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7676 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.7934 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
招商金安成长严选混合 |
0.7758 |
-5.60% |
| 2026-07-29 |
招商金安成长严选混合 |
0.8218 |
-1.28% |
| 2026-07-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8323 |
-6.76% |
| 2026-07-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8926 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8676 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商金安成长严选混合 |
0.8716 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
招商金安成长严选混合 |
0.8930 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.9062 |
9.04% |
| 2026-07-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.8311 |
-2.00% |
| 2026-07-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.8481 |
-9.01% |
| 2026-07-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.9245 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.9515 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.9784 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
招商金安成长严选混合 |
0.9467 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.9856 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
招商金安成长严选混合 |
1.0436 |
6.65% |
| 2026-07-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.9785 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.9818 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
招商金安成长严选混合 |
0.9853 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
招商金安成长严选混合 |
1.0017 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.9940 |
-7.96% |
| 2026-07-01 |
招商金安成长严选混合 |
1.0731 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
招商金安成长严选混合 |
1.1042 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
招商金安成长严选混合 |
1.0721 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
招商金安成长严选混合 |
1.0649 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
招商金安成长严选混合 |
1.1021 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
招商金安成长严选混合 |
1.0695 |
4.97% |
| 2026-06-23 |
招商金安成长严选混合 |
1.0189 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
招商金安成长严选混合 |
1.0534 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
招商金安成长严选混合 |
1.0338 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.9987 |
3.22% |
