近一月招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围招商金安成长严选混合012123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.8170 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7980 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
招商金安成长严选混合 |
0.7966 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.8025 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.8057 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.8105 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.8090 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
招商金安成长严选混合 |
0.8157 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7880 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.8036 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.8048 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.8153 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
招商金安成长严选混合 |
0.8305 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.8255 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.8403 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.8135 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.8089 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.8066 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.8356 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.8283 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.8198 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.8781 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.8811 |
3.34% |
