近一季工银核心优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银核心优势混合A012119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银核心优势混合A |
0.9810 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
工银核心优势混合A |
0.9700 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
工银核心优势混合A |
0.9737 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
工银核心优势混合A |
0.9755 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
工银核心优势混合A |
0.9835 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
工银核心优势混合A |
0.9892 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
工银核心优势混合A |
0.9882 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
工银核心优势混合A |
0.9941 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
工银核心优势混合A |
0.9799 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
工银核心优势混合A |
0.9870 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
工银核心优势混合A |
0.9867 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
工银核心优势混合A |
0.9975 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
工银核心优势混合A |
1.0075 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
工银核心优势混合A |
1.0059 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
工银核心优势混合A |
1.0180 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
工银核心优势混合A |
1.0107 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
工银核心优势混合A |
1.0008 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
工银核心优势混合A |
1.0055 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
工银核心优势混合A |
1.0339 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
工银核心优势混合A |
1.0200 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
工银核心优势混合A |
1.0219 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
工银核心优势混合A |
1.0756 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
工银核心优势混合A |
1.0829 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
工银核心优势混合A |
1.0510 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
工银核心优势混合A |
1.0436 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
工银核心优势混合A |
1.0499 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
工银核心优势混合A |
1.0336 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
工银核心优势混合A |
1.0318 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
工银核心优势混合A |
1.0434 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
工银核心优势混合A |
1.0244 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
工银核心优势混合A |
1.0262 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
工银核心优势混合A |
1.0039 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
工银核心优势混合A |
0.9626 |
-2.03% |
| 2026-07-31 |
工银核心优势混合A |
0.9825 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
工银核心优势混合A |
0.9669 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
工银核心优势混合A |
1.0093 |
-0.62% |
| 2026-07-28 |
工银核心优势混合A |
1.0156 |
-5.86% |
| 2026-07-27 |
工银核心优势混合A |
1.0788 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
工银核心优势混合A |
1.0492 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
工银核心优势混合A |
1.0647 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
工银核心优势混合A |
1.0713 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
工银核心优势混合A |
1.0965 |
5.43% |
| 2026-07-20 |
工银核心优势混合A |
1.0400 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
工银核心优势混合A |
1.0461 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
工银核心优势混合A |
1.1154 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
工银核心优势混合A |
1.1357 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
工银核心优势混合A |
1.1510 |
2.92% |
| 2026-07-13 |
工银核心优势混合A |
1.1183 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
工银核心优势混合A |
1.1394 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
工银核心优势混合A |
1.1909 |
4.65% |
| 2026-07-08 |
工银核心优势混合A |
1.1380 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
工银核心优势混合A |
1.1425 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
工银核心优势混合A |
1.1416 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
工银核心优势混合A |
1.1550 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
工银核心优势混合A |
1.1497 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
工银核心优势混合A |
1.2253 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银核心优势混合A |
1.2645 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
工银核心优势混合A |
1.2210 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
工银核心优势混合A |
1.2219 |
-4.44% |
| 2026-06-25 |
工银核心优势混合A |
1.2762 |
2.94% |
| 2026-06-24 |
工银核心优势混合A |
1.2397 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
工银核心优势混合A |
1.2017 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
工银核心优势混合A |
1.2431 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
工银核心优势混合A |
1.2359 |
2.44% |
