热搜: 万家信 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 广发聚丰混合A

招商招丰纯债D基金净值查询(012115)

今年以来招商招丰纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商招丰纯债D012115净值及计算阶段收益
今年以来012115基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招丰纯债D 1.0201 0.03%
2026-09-15 招商招丰纯债D 1.0198 0.02%
2026-09-14 招商招丰纯债D 1.0196 -0.01%
2026-09-11 招商招丰纯债D 1.0197 -0.06%
2026-09-10 招商招丰纯债D 1.0203 -0.02%
2026-09-09 招商招丰纯债D 1.0205 0.02%
2026-09-08 招商招丰纯债D 1.0203 -0.03%
2026-09-07 招商招丰纯债D 1.0206 0.02%
2026-09-04 招商招丰纯债D 1.0204 0.00%
2026-09-03 招商招丰纯债D 1.0204 0.03%
2026-09-02 招商招丰纯债D 1.0201 -0.01%
2026-09-01 招商招丰纯债D 1.0202 0.03%
2026-08-31 招商招丰纯债D 1.0199 0.01%
2026-08-28 招商招丰纯债D 1.0198 0.01%
2026-08-27 招商招丰纯债D 1.0197 -0.03%
2026-08-26 招商招丰纯债D 1.0200 -0.02%
2026-08-25 招商招丰纯债D 1.0202 0.00%
2026-08-24 招商招丰纯债D 1.0202 0.02%
2026-08-21 招商招丰纯债D 1.0200 0.01%
2026-08-20 招商招丰纯债D 1.0199 0.01%
2026-08-19 招商招丰纯债D 1.0198 -0.02%
2026-08-18 招商招丰纯债D 1.0200 0.03%
2026-08-17 招商招丰纯债D 1.0197 0.02%
2026-08-14 招商招丰纯债D 1.0195 0.01%
2026-08-13 招商招丰纯债D 1.0194 0.03%
2026-08-12 招商招丰纯债D 1.0191 0.00%
2026-08-11 招商招丰纯债D 1.0191 -0.03%
2026-08-10 招商招丰纯债D 1.0194 0.04%
2026-08-07 招商招丰纯债D 1.0190 0.03%
2026-08-06 招商招丰纯债D 1.0187 0.00%
2026-08-05 招商招丰纯债D 1.0187 -0.02%
2026-08-04 招商招丰纯债D 1.0189 0.02%
2026-08-03 招商招丰纯债D 1.0187 0.00%
2026-07-31 招商招丰纯债D 1.0187 0.02%
2026-07-30 招商招丰纯债D 1.0185 0.01%
2026-07-29 招商招丰纯债D 1.0184 0.00%
2026-07-28 招商招丰纯债D 1.0184 0.00%
2026-07-27 招商招丰纯债D 1.0184 0.01%
2026-07-24 招商招丰纯债D 1.0183 0.00%
2026-07-23 招商招丰纯债D 1.0183 0.00%
2026-07-22 招商招丰纯债D 1.0183 0.01%
2026-07-21 招商招丰纯债D 1.0182 0.00%
2026-07-20 招商招丰纯债D 1.0182 0.00%
2026-07-17 招商招丰纯债D 1.0182 0.01%
2026-07-16 招商招丰纯债D 1.0181 0.00%
2026-07-15 招商招丰纯债D 1.0181 0.00%
2026-07-14 招商招丰纯债D 1.0181 0.00%
2026-07-13 招商招丰纯债D 1.0181 0.01%
2026-07-10 招商招丰纯债D 1.0180 -0.01%
2026-07-09 招商招丰纯债D 1.0181 -0.01%
2026-07-08 招商招丰纯债D 1.0182 0.02%
2026-07-07 招商招丰纯债D 1.0180 -0.01%
2026-07-06 招商招丰纯债D 1.0181 0.04%
2026-07-03 招商招丰纯债D 1.0177 0.00%
2026-07-02 招商招丰纯债D 1.0177 0.01%
2026-07-01 招商招丰纯债D 1.0176 -0.04%
2026-06-30 招商招丰纯债D 1.0180 -0.02%
2026-06-29 招商招丰纯债D 1.0182 0.03%
2026-06-26 招商招丰纯债D 1.0179 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
标签云