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鹏华安颐混合A基金净值查询(012111)

近一季鹏华安颐混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安颐混合A012111净值及计算阶段收益
近一季012111基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华安颐混合A 1.1151 0.02%
2025-12-12 鹏华安颐混合A 1.1149 0.13%
2025-12-11 鹏华安颐混合A 1.1134 -0.23%
2025-12-10 鹏华安颐混合A 1.1160 0.07%
2025-12-09 鹏华安颐混合A 1.1152 -0.20%
2025-12-08 鹏华安颐混合A 1.1174 0.12%
2025-12-05 鹏华安颐混合A 1.1161 0.27%
2025-12-04 鹏华安颐混合A 1.1131 -0.03%
2025-12-03 鹏华安颐混合A 1.1134 -0.17%
2025-12-02 鹏华安颐混合A 1.1153 -0.07%
2025-12-01 鹏华安颐混合A 1.1161 0.17%
2025-11-28 鹏华安颐混合A 1.1142 0.04%
2025-11-27 鹏华安颐混合A 1.1137 -0.01%
2025-11-26 鹏华安颐混合A 1.1138 0.15%
2025-11-25 鹏华安颐混合A 1.1121 0.12%
2025-11-24 鹏华安颐混合A 1.1108 0.20%
2025-11-21 鹏华安颐混合A 1.1086 -0.57%
2025-11-20 鹏华安颐混合A 1.1149 -0.17%
2025-11-19 鹏华安颐混合A 1.1168 -0.05%
2025-11-18 鹏华安颐混合A 1.1174 -0.37%
2025-11-17 鹏华安颐混合A 1.1216 -0.15%
2025-11-14 鹏华安颐混合A 1.1233 -0.53%
2025-11-13 鹏华安颐混合A 1.1293 0.22%
2025-11-12 鹏华安颐混合A 1.1268 0.08%
2025-11-11 鹏华安颐混合A 1.1259 -0.35%
2025-11-10 鹏华安颐混合A 1.1299 0.05%
2025-11-07 鹏华安颐混合A 1.1293 -0.26%
2025-11-06 鹏华安颐混合A 1.1322 0.25%
2025-11-05 鹏华安颐混合A 1.1294 0.05%
2025-11-04 鹏华安颐混合A 1.1288 -0.40%
2025-11-03 鹏华安颐混合A 1.1333 0.02%
2025-10-31 鹏华安颐混合A 1.1331 -0.07%
2025-10-30 鹏华安颐混合A 1.1339 -0.28%
2025-10-29 鹏华安颐混合A 1.1371 0.07%
2025-10-28 鹏华安颐混合A 1.1363 -0.17%
2025-10-27 鹏华安颐混合A 1.1382 0.09%
2025-10-24 鹏华安颐混合A 1.1372 0.42%
2025-10-23 鹏华安颐混合A 1.1325 -0.10%
2025-10-22 鹏华安颐混合A 1.1336 -0.11%
2025-10-21 鹏华安颐混合A 1.1348 0.46%
2025-10-20 鹏华安颐混合A 1.1296 0.15%
2025-10-17 鹏华安颐混合A 1.1279 -0.57%
2025-10-16 鹏华安颐混合A 1.1344 -0.13%
2025-10-15 鹏华安颐混合A 1.1359 0.34%
2025-10-14 鹏华安颐混合A 1.1320 -0.54%
2025-10-13 鹏华安颐混合A 1.1382 -0.02%
2025-10-10 鹏华安颐混合A 1.1384 -0.69%
2025-10-09 鹏华安颐混合A 1.1463 0.63%
2025-09-30 鹏华安颐混合A 1.1391 0.54%
2025-09-29 鹏华安颐混合A 1.1330 0.37%
2025-09-26 鹏华安颐混合A 1.1288 -0.30%
2025-09-25 鹏华安颐混合A 1.1322 0.01%
2025-09-24 鹏华安颐混合A 1.1321 0.95%
2025-09-23 鹏华安颐混合A 1.1214 0.02%
2025-09-22 鹏华安颐混合A 1.1212 0.44%
2025-09-19 鹏华安颐混合A 1.1163 0.08%
2025-09-18 鹏华安颐混合A 1.1154 -0.15%
2025-09-17 鹏华安颐混合A 1.1171 0.28%
2025-09-16 鹏华安颐混合A 1.1140 -0.08%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华优质企业混合A 1.0260 1.99%
鹏华优质治理LOF 1.3715 1.41%
鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.37%
鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.37%
空天军工LOF 1.2492 1.37%
保险证券 1.4306 1.32%
鹏华产业精选A 1.7877 1.27%
证保LOF 0.9457 1.26%
国防LOF 1.0508 1.24%
国防ETF 0.8216 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.48%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.46%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
长江添利混合C 1.2327 0.24%
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