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鹏华安颐混合A基金净值查询(012111)

近一季鹏华安颐混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安颐混合A012111净值及计算阶段收益
近一季012111基金累计收益率4.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华安颐混合A 1.2305 0.01%
2026-09-14 鹏华安颐混合A 1.2304 0.07%
2026-09-11 鹏华安颐混合A 1.2295 -0.19%
2026-09-10 鹏华安颐混合A 1.2319 -0.13%
2026-09-09 鹏华安颐混合A 1.2335 0.02%
2026-09-08 鹏华安颐混合A 1.2333 -0.15%
2026-09-07 鹏华安颐混合A 1.2351 0.20%
2026-09-04 鹏华安颐混合A 1.2326 -0.06%
2026-09-03 鹏华安颐混合A 1.2334 -0.12%
2026-09-02 鹏华安颐混合A 1.2349 -0.15%
2026-09-01 鹏华安颐混合A 1.2367 -0.39%
2026-08-31 鹏华安颐混合A 1.2415 0.11%
2026-08-28 鹏华安颐混合A 1.2401 -0.09%
2026-08-27 鹏华安颐混合A 1.2412 0.31%
2026-08-26 鹏华安颐混合A 1.2374 0.03%
2026-08-25 鹏华安颐混合A 1.2370 -0.12%
2026-08-24 鹏华安颐混合A 1.2385 -0.27%
2026-08-21 鹏华安颐混合A 1.2419 0.34%
2026-08-20 鹏华安颐混合A 1.2377 0.33%
2026-08-19 鹏华安颐混合A 1.2336 -0.53%
2026-08-18 鹏华安颐混合A 1.2402 0.15%
2026-08-17 鹏华安颐混合A 1.2383 0.65%
2026-08-14 鹏华安颐混合A 1.2303 0.39%
2026-08-13 鹏华安颐混合A 1.2255 -0.09%
2026-08-12 鹏华安颐混合A 1.2266 0.25%
2026-08-11 鹏华安颐混合A 1.2236 -0.38%
2026-08-10 鹏华安颐混合A 1.2283 0.31%
2026-08-07 鹏华安颐混合A 1.2245 0.62%
2026-08-06 鹏华安颐混合A 1.2169 0.08%
2026-08-05 鹏华安颐混合A 1.2159 0.91%
2026-08-04 鹏华安颐混合A 1.2049 0.79%
2026-08-03 鹏华安颐混合A 1.1954 -0.31%
2026-07-31 鹏华安颐混合A 1.1991 0.71%
2026-07-30 鹏华安颐混合A 1.1906 -0.40%
2026-07-29 鹏华安颐混合A 1.1954 -0.19%
2026-07-28 鹏华安颐混合A 1.1977 -0.70%
2026-07-27 鹏华安颐混合A 1.2061 0.22%
2026-07-24 鹏华安颐混合A 1.2035 -0.29%
2026-07-23 鹏华安颐混合A 1.2070 -0.33%
2026-07-22 鹏华安颐混合A 1.2110 0.61%
2026-07-21 鹏华安颐混合A 1.2037 1.25%
2026-07-20 鹏华安颐混合A 1.1888 -0.28%
2026-07-17 鹏华安颐混合A 1.1921 -0.86%
2026-07-16 鹏华安颐混合A 1.2025 -0.32%
2026-07-15 鹏华安颐混合A 1.2063 -0.38%
2026-07-14 鹏华安颐混合A 1.2109 0.17%
2026-07-13 鹏华安颐混合A 1.2088 -0.87%
2026-07-10 鹏华安颐混合A 1.2194 -0.51%
2026-07-09 鹏华安颐混合A 1.2256 0.70%
2026-07-08 鹏华安颐混合A 1.2171 0.09%
2026-07-07 鹏华安颐混合A 1.2160 -0.51%
2026-07-06 鹏华安颐混合A 1.2222 0.04%
2026-07-03 鹏华安颐混合A 1.2217 -0.07%
2026-07-02 鹏华安颐混合A 1.2226 -0.70%
2026-07-01 鹏华安颐混合A 1.2312 -0.20%
2026-06-30 鹏华安颐混合A 1.2337 0.36%
2026-06-29 鹏华安颐混合A 1.2293 0.89%
2026-06-26 鹏华安颐混合A 1.2184 -0.15%
2026-06-25 鹏华安颐混合A 1.2202 -0.20%
2026-06-24 鹏华安颐混合A 1.2227 0.72%
2026-06-23 鹏华安颐混合A 1.2140 -0.02%
2026-06-22 鹏华安颐混合A 1.2142 0.59%
2026-06-18 鹏华安颐混合A 1.2071 0.00%
2026-06-17 鹏华安颐混合A 1.2071 0.66%
2026-06-16 鹏华安颐混合A 1.1992 -0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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