近一季国寿安保低碳经济混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保低碳经济混合A012102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6911 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6796 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6810 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6814 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6935 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6984 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6982 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7051 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6899 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7144 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7034 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7090 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7308 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7215 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7353 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7139 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7139 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7247 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7308 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7165 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7150 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7642 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7723 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7494 |
2.08% |
| 2026-08-13 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7341 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7462 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7341 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7436 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7421 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7274 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7270 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7011 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6906 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6900 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6882 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7049 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6975 |
-3.74% |
| 2026-07-27 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7246 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7057 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7150 |
2.51% |
| 2026-07-22 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6975 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7067 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.6965 |
-6.07% |
| 2026-07-17 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7388 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.7836 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.8187 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.8422 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.8302 |
-4.20% |
| 2026-07-10 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.8666 |
-6.30% |
| 2026-07-09 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.9212 |
-4.18% |
| 2026-07-08 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.9597 |
-9.35% |
| 2026-07-07 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0494 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0432 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0500 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0632 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0797 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0578 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0240 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0012 |
-7.57% |
| 2026-06-25 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0770 |
-2.92% |
| 2026-06-24 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.1085 |
6.07% |
| 2026-06-23 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0451 |
-5.66% |
| 2026-06-22 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.1043 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.0797 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.1050 |
-0.58% |
