近一年华夏成长机会一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏成长机会一年持有混合012098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9034 |
3.06% |
| 2026-09-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8766 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8818 |
2.68% |
| 2026-09-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8588 |
3.42% |
| 2026-09-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8304 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8345 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8362 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8497 |
5.43% |
| 2026-09-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8059 |
-4.08% |
| 2026-09-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8388 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8341 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8434 |
-4.46% |
| 2026-08-31 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8810 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8661 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8777 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8352 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8430 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8496 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8777 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8634 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8507 |
-11.48% |
| 2026-08-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9484 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9516 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9285 |
2.62% |
| 2026-08-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9048 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9303 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9211 |
1.33% |
| 2026-08-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9090 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8942 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8667 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8510 |
7.07% |
| 2026-08-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7948 |
5.54% |
| 2026-08-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7531 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7736 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7567 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7676 |
5.02% |
| 2026-07-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7309 |
-8.02% |
| 2026-07-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7895 |
8.51% |
| 2026-07-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7276 |
-3.74% |
| 2026-07-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7548 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7441 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7778 |
10.78% |
| 2026-07-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7021 |
-11.98% |
| 2026-07-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7862 |
-10.74% |
| 2026-07-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8706 |
-6.39% |
| 2026-07-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9262 |
-3.78% |
| 2026-07-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9612 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9094 |
-8.37% |
| 2026-07-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9855 |
-4.64% |
| 2026-07-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0335 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9892 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9961 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0073 |
-4.61% |
| 2026-07-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0537 |
-3.24% |
| 2026-07-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0878 |
-9.56% |
| 2026-07-01 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1918 |
-3.21% |
| 2026-06-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.2301 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.2197 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.2272 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.2533 |
5.92% |
| 2026-06-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1832 |
3.89% |
| 2026-06-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1389 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1678 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1572 |
4.12% |
| 2026-06-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.1114 |
4.04% |
| 2026-06-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0682 |
4.44% |
| 2026-06-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0228 |
9.52% |
| 2026-06-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9339 |
-3.27% |
| 2026-06-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9644 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9687 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9922 |
10.13% |
| 2026-06-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9009 |
-6.97% |
| 2026-06-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9637 |
-2.91% |
| 2026-06-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9926 |
1.77% |
| 2026-06-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9753 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9678 |
4.41% |
| 2026-06-01 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9269 |
-4.37% |
| 2026-05-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9674 |
-5.26% |
| 2026-05-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
1.0183 |
4.56% |
| 2026-05-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9739 |
1.31% |
| 2026-05-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9613 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9797 |
3.56% |
| 2026-05-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9460 |
7.01% |
| 2026-05-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8840 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9056 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8967 |
3.71% |
| 2026-05-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8646 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8685 |
-3.71% |
| 2026-05-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9007 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9091 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8952 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8974 |
2.89% |
| 2026-05-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8722 |
1.54% |
| 2026-04-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8105 |
1.27% |
| 2026-04-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8003 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7883 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7859 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7797 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7857 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7913 |
3.25% |
| 2026-04-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7664 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7661 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7722 |
1.59% |
| 2026-04-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7601 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7341 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7411 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7429 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7388 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7338 |
0.95% |
| 2026-04-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7269 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6920 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6915 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6905 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6987 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6857 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6985 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6976 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6976 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7095 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6927 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6825 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6986 |
1.44% |
| 2026-03-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6887 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7117 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6976 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7120 |
-1.01% |
| 2026-03-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7193 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7279 |
-1.90% |
| 2026-03-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7417 |
-1.42% |
| 2026-03-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7522 |
3.42% |
| 2026-03-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7273 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7419 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7408 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7326 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7384 |
-5.63% |
| 2026-03-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7800 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7825 |
0.88% |
| 2026-02-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7757 |
2.09% |
| 2026-02-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7598 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7547 |
2.11% |
| 2026-02-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7391 |
-3.69% |
| 2026-02-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7664 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7496 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7506 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7515 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7273 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7298 |
-5.59% |
| 2026-02-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7706 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7560 |
7.34% |
| 2026-02-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7043 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7262 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7261 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7324 |
-0.23% |
| 2026-01-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7341 |
1.69% |
| 2026-01-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7219 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.7235 |
4.49% |
| 2026-01-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6924 |
2.64% |
| 2026-01-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6746 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6732 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6723 |
2.53% |
| 2026-01-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6557 |
1.66% |
| 2026-01-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6450 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6437 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6415 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6451 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6362 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6259 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6274 |
2.10% |
| 2026-01-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6145 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6126 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6014 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6091 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6113 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6121 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6162 |
0.88% |
| 2025-12-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6108 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6037 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6018 |
2.66% |
| 2025-12-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5862 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5844 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5879 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5724 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5838 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5872 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5773 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5854 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5830 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5803 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5697 |
1.91% |
| 2025-12-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5590 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5586 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5619 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5657 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5660 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5591 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5563 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5552 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5499 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5453 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5680 |
0.37% |
| 2025-11-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5659 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5695 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5753 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5814 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5921 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5880 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5947 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6023 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6026 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6050 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5946 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5921 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6007 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6078 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6225 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6371 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6213 |
0.79% |
| 2025-10-27 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6164 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6090 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5945 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6017 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6059 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5897 |
2.34% |
| 2025-10-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5762 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6003 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6064 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5899 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6034 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6120 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6284 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6300 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6200 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6116 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6299 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6269 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6213 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6303 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6260 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6235 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.6276 |
1.05% |
