近一月嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合A012065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0613 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0598 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0696 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0630 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0617 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0623 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0652 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0690 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0699 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0683 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0722 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0810 |
0.65% |
