今年以来嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合A012065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0682 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0719 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0752 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0704 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0721 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0736 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0693 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0681 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0684 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0747 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0769 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0824 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0797 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0798 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0818 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0802 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0822 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0804 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0778 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0823 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0859 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0817 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0814 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0772 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0746 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0758 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0707 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0704 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0739 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0748 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0718 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0796 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0893 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0718 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0747 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0707 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0694 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0717 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0669 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0695 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0718 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0663 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0684 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
0.76% |
| 2025-09-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.68% |
| 2025-09-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0730 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0717 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0752 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0694 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0651 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.69% |
| 2025-08-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0706 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0724 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0658 |
0.31% |
| 2025-08-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0625 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0618 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0624 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0610 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0563 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0582 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0521 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0527 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0514 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0504 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0525 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0530 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0501 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0492 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0504 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0526 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0530 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0506 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0495 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0500 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0482 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0487 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0477 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0456 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0443 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0411 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0384 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0346 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0347 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0338 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0339 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0348 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0337 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0311 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0307 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0292 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0284 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0282 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0289 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0286 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0268 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0253 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0268 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0264 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0280 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0283 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0309 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.03% |
| 2025-06-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0302 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0292 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0267 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0268 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0278 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0266 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0263 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0255 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0227 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0236 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0239 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0246 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0261 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0275 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0272 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0248 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0237 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0238 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0246 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0240 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0243 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0257 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0235 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0243 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0229 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0232 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0213 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0218 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0219 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0223 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0185 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0167 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0177 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0169 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0187 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0209 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0199 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0167 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0147 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0131 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0117 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0225 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0214 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0212 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0192 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0216 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0219 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0207 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0213 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0209 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0249 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0235 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0220 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0204 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0213 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0179 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0182 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0185 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0215 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0235 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0257 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0226 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0194 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0178 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0256 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0292 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0271 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0274 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0299 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0285 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0281 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0268 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0284 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0304 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0272 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0280 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0281 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0287 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0280 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0267 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0244 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0224 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0207 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0222 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0229 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0226 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0224 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0216 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0215 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0221 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0188 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0211 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0219 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0216 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0221 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0222 |
0.04% |
