今年以来嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合A012065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0625 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0613 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0598 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0696 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0630 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0617 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0623 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0652 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0690 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0699 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0683 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0722 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0810 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0749 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0659 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0616 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0571 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0586 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0578 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0593 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0627 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0601 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0646 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0622 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0597 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0556 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0534 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0591 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0595 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0703 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0651 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0700 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0728 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0809 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0802 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0765 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0705 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0665 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0659 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0641 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0638 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0645 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0667 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0654 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0777 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0766 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0789 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0833 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0815 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0829 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0835 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0833 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0834 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0835 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0834 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0831 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0838 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0825 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0840 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0829 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0839 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0811 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0808 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0767 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0756 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0758 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0762 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0766 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0762 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0724 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0689 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0673 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0676 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0677 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0672 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0669 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0641 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0732 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0743 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0774 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0805 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0815 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0784 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0821 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0795 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0781 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0809 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0902 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0899 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0888 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0914 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0895 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0875 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0933 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0918 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0920 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0900 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0857 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0856 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0888 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0891 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0837 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0927 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0997 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1037 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1020 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1027 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1038 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1018 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1031 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0993 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1002 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0986 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0983 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0964 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0975 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0964 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0950 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0907 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0908 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0920 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0867 |
0.53% |
