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兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金净值查询(012023)

近一季兴业聚乾混合A|兴业聚乾A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚乾混合A012023净值及计算阶段收益
近一季012023基金累计收益率-3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚乾混合A 1.1365 0.84%
2026-09-15 兴业聚乾混合A 1.1270 0.10%
2026-09-14 兴业聚乾混合A 1.1259 -0.50%
2026-09-11 兴业聚乾混合A 1.1316 -0.09%
2026-09-10 兴业聚乾混合A 1.1326 -0.20%
2026-09-09 兴业聚乾混合A 1.1349 0.22%
2026-09-08 兴业聚乾混合A 1.1324 -0.11%
2026-09-07 兴业聚乾混合A 1.1336 0.77%
2026-09-04 兴业聚乾混合A 1.1249 -0.48%
2026-09-03 兴业聚乾混合A 1.1303 -0.05%
2026-09-02 兴业聚乾混合A 1.1309 -0.42%
2026-09-01 兴业聚乾混合A 1.1357 -0.46%
2026-08-31 兴业聚乾混合A 1.1410 0.20%
2026-08-28 兴业聚乾混合A 1.1387 -0.37%
2026-08-27 兴业聚乾混合A 1.1429 0.66%
2026-08-26 兴业聚乾混合A 1.1354 0.24%
2026-08-25 兴业聚乾混合A 1.1327 -0.02%
2026-08-24 兴业聚乾混合A 1.1329 -0.48%
2026-08-21 兴业聚乾混合A 1.1384 0.21%
2026-08-20 兴业聚乾混合A 1.1360 -0.04%
2026-08-19 兴业聚乾混合A 1.1365 -1.52%
2026-08-18 兴业聚乾混合A 1.1540 0.00%
2026-08-17 兴业聚乾混合A 1.1540 0.78%
2026-08-14 兴业聚乾混合A 1.1451 0.48%
2026-08-13 兴业聚乾混合A 1.1396 -0.12%
2026-08-12 兴业聚乾混合A 1.1410 0.57%
2026-08-11 兴业聚乾混合A 1.1345 -0.34%
2026-08-10 兴业聚乾混合A 1.1384 0.11%
2026-08-07 兴业聚乾混合A 1.1372 0.58%
2026-08-06 兴业聚乾混合A 1.1306 0.29%
2026-08-05 兴业聚乾混合A 1.1273 0.54%
2026-08-04 兴业聚乾混合A 1.1213 0.87%
2026-08-03 兴业聚乾混合A 1.1116 -0.56%
2026-07-31 兴业聚乾混合A 1.1179 0.32%
2026-07-30 兴业聚乾混合A 1.1143 -0.96%
2026-07-29 兴业聚乾混合A 1.1251 -0.15%
2026-07-28 兴业聚乾混合A 1.1268 -1.64%
2026-07-27 兴业聚乾混合A 1.1456 0.54%
2026-07-24 兴业聚乾混合A 1.1394 -0.19%
2026-07-23 兴业聚乾混合A 1.1416 -0.29%
2026-07-22 兴业聚乾混合A 1.1449 -0.31%
2026-07-21 兴业聚乾混合A 1.1485 1.58%
2026-07-20 兴业聚乾混合A 1.1306 -0.31%
2026-07-17 兴业聚乾混合A 1.1341 -1.26%
2026-07-16 兴业聚乾混合A 1.1486 -1.09%
2026-07-15 兴业聚乾混合A 1.1612 -0.79%
2026-07-14 兴业聚乾混合A 1.1705 0.56%
2026-07-13 兴业聚乾混合A 1.1640 -1.09%
2026-07-10 兴业聚乾混合A 1.1768 -1.05%
2026-07-09 兴业聚乾混合A 1.1893 1.30%
2026-07-08 兴业聚乾混合A 1.1740 -0.27%
2026-07-07 兴业聚乾混合A 1.1772 -0.43%
2026-07-06 兴业聚乾混合A 1.1823 -0.20%
2026-07-03 兴业聚乾混合A 1.1847 -0.40%
2026-07-02 兴业聚乾混合A 1.1895 -1.57%
2026-07-01 兴业聚乾混合A 1.2085 -0.57%
2026-06-30 兴业聚乾混合A 1.2154 0.39%
2026-06-29 兴业聚乾混合A 1.2107 0.49%
2026-06-26 兴业聚乾混合A 1.2048 -0.78%
2026-06-25 兴业聚乾混合A 1.2143 0.53%
2026-06-24 兴业聚乾混合A 1.2079 0.73%
2026-06-23 兴业聚乾混合A 1.1992 -0.62%
2026-06-22 兴业聚乾混合A 1.2067 1.24%
2026-06-18 兴业聚乾混合A 1.1919 0.31%
2026-06-17 兴业聚乾混合A 1.1882 0.82%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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