近半年国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券C012018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1048 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1027 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1028 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1039 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1051 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1067 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1036 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1045 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1040 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1076 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1066 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1078 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1052 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1074 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1071 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1144 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1140 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1092 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1084 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1099 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1085 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1101 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1099 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1066 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1014 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0964 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0992 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0959 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1012 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0999 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1076 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1042 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1059 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1058 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1070 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0986 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1004 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1085 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1134 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1164 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1114 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1176 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1233 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1177 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1197 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1224 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1241 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1234 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1284 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1295 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1269 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1261 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1299 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1274 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1234 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1296 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1276 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1252 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1228 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1230 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1162 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1148 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1185 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1141 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1183 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1245 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1224 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1213 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1192 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1206 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1250 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1229 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1241 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1254 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1233 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1187 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1237 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1218 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1171 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1191 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1232 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1280 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1252 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1259 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1220 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1175 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1162 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1118 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1115 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1098 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1107 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1098 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1093 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1081 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1089 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1042 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1035 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1002 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1015 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0988 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0985 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0917 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0911 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0918 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0941 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0897 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0923 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0925 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0911 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0940 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0915 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0878 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0927 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0939 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0983 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0970 |
-0.21% |
