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中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C)基金净值查询(012002)

近一季中泰星宇价值成长混合C|中泰星宇一年封闭混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星宇价值成长混合C012002净值及计算阶段收益
近一季012002基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰星宇价值成长混合C 0.8653 -0.49%
2026-09-14 中泰星宇价值成长混合C 0.8696 -0.20%
2026-09-11 中泰星宇价值成长混合C 0.8713 -0.93%
2026-09-10 中泰星宇价值成长混合C 0.8795 -1.80%
2026-09-09 中泰星宇价值成长混合C 0.8953 -0.51%
2026-09-08 中泰星宇价值成长混合C 0.8999 -0.37%
2026-09-07 中泰星宇价值成长混合C 0.9032 -1.14%
2026-09-04 中泰星宇价值成长混合C 0.9135 1.65%
2026-09-03 中泰星宇价值成长混合C 0.8987 -0.45%
2026-09-02 中泰星宇价值成长混合C 0.9028 -0.74%
2026-09-01 中泰星宇价值成长混合C 0.9095 -0.62%
2026-08-31 中泰星宇价值成长混合C 0.9152 -1.18%
2026-08-28 中泰星宇价值成长混合C 0.9260 0.16%
2026-08-27 中泰星宇价值成长混合C 0.9245 0.58%
2026-08-26 中泰星宇价值成长混合C 0.9192 0.94%
2026-08-25 中泰星宇价值成长混合C 0.9106 -0.04%
2026-08-24 中泰星宇价值成长混合C 0.9110 -2.16%
2026-08-21 中泰星宇价值成长混合C 0.9311 -0.40%
2026-08-20 中泰星宇价值成长混合C 0.9348 1.52%
2026-08-19 中泰星宇价值成长混合C 0.9208 -1.03%
2026-08-18 中泰星宇价值成长混合C 0.9304 0.80%
2026-08-17 中泰星宇价值成长混合C 0.9230 0.56%
2026-08-14 中泰星宇价值成长混合C 0.9179 -0.42%
2026-08-13 中泰星宇价值成长混合C 0.9218 -1.31%
2026-08-12 中泰星宇价值成长混合C 0.9340 -0.26%
2026-08-11 中泰星宇价值成长混合C 0.9364 -0.82%
2026-08-10 中泰星宇价值成长混合C 0.9441 1.75%
2026-08-07 中泰星宇价值成长混合C 0.9279 0.22%
2026-08-06 中泰星宇价值成长混合C 0.9259 -0.88%
2026-08-05 中泰星宇价值成长混合C 0.9341 0.25%
2026-08-04 中泰星宇价值成长混合C 0.9318 -0.38%
2026-08-03 中泰星宇价值成长混合C 0.9354 0.44%
2026-07-31 中泰星宇价值成长混合C 0.9313 -0.37%
2026-07-30 中泰星宇价值成长混合C 0.9348 0.04%
2026-07-29 中泰星宇价值成长混合C 0.9344 2.47%
2026-07-28 中泰星宇价值成长混合C 0.9119 0.20%
2026-07-27 中泰星宇价值成长混合C 0.9101 1.84%
2026-07-24 中泰星宇价值成长混合C 0.8937 -1.04%
2026-07-23 中泰星宇价值成长混合C 0.9031 -0.15%
2026-07-22 中泰星宇价值成长混合C 0.9045 -1.04%
2026-07-21 中泰星宇价值成长混合C 0.9140 0.22%
2026-07-20 中泰星宇价值成长混合C 0.9120 2.85%
2026-07-17 中泰星宇价值成长混合C 0.8867 -2.52%
2026-07-16 中泰星宇价值成长混合C 0.9096 0.84%
2026-07-15 中泰星宇价值成长混合C 0.9020 1.02%
2026-07-14 中泰星宇价值成长混合C 0.8929 0.89%
2026-07-13 中泰星宇价值成长混合C 0.8850 -0.97%
2026-07-10 中泰星宇价值成长混合C 0.8937 0.79%
2026-07-09 中泰星宇价值成长混合C 0.8867 -0.76%
2026-07-08 中泰星宇价值成长混合C 0.8935 2.57%
2026-07-07 中泰星宇价值成长混合C 0.8711 -0.96%
2026-07-06 中泰星宇价值成长混合C 0.8795 1.44%
2026-07-03 中泰星宇价值成长混合C 0.8670 -0.18%
2026-07-02 中泰星宇价值成长混合C 0.8686 0.35%
2026-07-01 中泰星宇价值成长混合C 0.8656 -0.84%
2026-06-30 中泰星宇价值成长混合C 0.8729 1.14%
2026-06-29 中泰星宇价值成长混合C 0.8631 0.96%
2026-06-26 中泰星宇价值成长混合C 0.8549 -2.64%
2026-06-25 中泰星宇价值成长混合C 0.8781 -0.98%
2026-06-24 中泰星宇价值成长混合C 0.8868 0.57%
2026-06-23 中泰星宇价值成长混合C 0.8818 -2.11%
2026-06-22 中泰星宇价值成长混合C 0.9008 0.24%
2026-06-18 中泰星宇价值成长混合C 0.8986 -2.36%
2026-06-17 中泰星宇价值成长混合C 0.9198 -0.38%
2026-06-16 中泰星宇价值成长混合C 0.9233 0.52%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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