近一年中泰星宇价值成长混合C|中泰星宇一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰星宇价值成长混合C012002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8653 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8696 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8713 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8795 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8953 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8999 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9032 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9135 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8987 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9028 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9095 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9152 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9260 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9245 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9192 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9106 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9110 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9311 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9348 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9208 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9304 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9230 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9179 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9218 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9340 |
-0.26% |
| 2026-08-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9364 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9441 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9279 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9259 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9341 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9318 |
-0.38% |
| 2026-08-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9354 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9313 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9348 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9344 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9119 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9101 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8937 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9031 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9045 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9140 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9120 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8867 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9096 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9020 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8929 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8850 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8937 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8867 |
-0.76% |
| 2026-07-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8935 |
2.57% |
| 2026-07-07 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8711 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8795 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8670 |
-0.18% |
| 2026-07-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8686 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8656 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8729 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8631 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8549 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8781 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8868 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8818 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9008 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8986 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9198 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9233 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9185 |
1.12% |
| 2026-06-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9083 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8923 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9014 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9100 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8963 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9205 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9340 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9396 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9429 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9303 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9363 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9458 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9502 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9538 |
-1.40% |
| 2026-05-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9673 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9523 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9446 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9727 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9646 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9523 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9658 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9799 |
0.38% |
| 2026-05-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9762 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9721 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9768 |
2.17% |
| 2026-05-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9561 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9350 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9316 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9193 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9232 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9263 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9164 |
0.43% |
| 2026-04-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9125 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9108 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9099 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9136 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9179 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9022 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9017 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8936 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8927 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8920 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9004 |
3.84% |
| 2026-04-07 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8671 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8581 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8627 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8799 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8622 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8777 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8850 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8752 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8844 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8658 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8572 |
-2.06% |
| 2026-03-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8752 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8884 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9081 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9092 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9209 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9084 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9129 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9145 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9130 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8971 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9083 |
2.40% |
| 2026-03-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8870 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8845 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8946 |
-3.27% |
| 2026-03-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9248 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9338 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9364 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9414 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9373 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9397 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9493 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9507 |
1.24% |
| 2026-02-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9391 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9427 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9341 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9418 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9393 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9340 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9233 |
-3.45% |
| 2026-01-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9563 |
-1.85% |
| 2026-01-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9743 |
1.80% |
| 2026-01-28 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9571 |
2.46% |
| 2026-01-27 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9341 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9249 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9329 |
-0.76% |
| 2026-01-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9400 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9327 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9199 |
1.04% |
| 2026-01-19 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9104 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9079 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9019 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8980 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8972 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9030 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8992 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8973 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9034 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.9030 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8861 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8704 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8732 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8683 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8714 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8764 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8715 |
2.36% |
| 2025-12-23 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8514 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8535 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8484 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8466 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8455 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8343 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8400 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8446 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8373 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
中泰星宇价值成长混合C |
0.8488 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中泰星宇价值成长混合C |
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| 2025-12-08 |
中泰星宇价值成长混合C |
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| 2025-12-05 |
中泰星宇价值成长混合C |
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| 2025-12-04 |
中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合C |
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