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汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询(011992)

近一季汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安泓利一年持有期混合C011992净值及计算阶段收益
近一季011992基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安泓利一年持有期混合C 0.9380 -0.18%
2026-09-15 汇安泓利一年持有期混合C 0.9397 -0.20%
2026-09-14 汇安泓利一年持有期混合C 0.9416 0.01%
2026-09-11 汇安泓利一年持有期混合C 0.9415 -0.33%
2026-09-10 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 -0.12%
2026-09-09 汇安泓利一年持有期混合C 0.9457 -0.01%
2026-09-08 汇安泓利一年持有期混合C 0.9458 -0.01%
2026-09-07 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 -0.25%
2026-09-04 汇安泓利一年持有期混合C 0.9483 0.16%
2026-09-03 汇安泓利一年持有期混合C 0.9468 0.10%
2026-09-02 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 -0.23%
2026-09-01 汇安泓利一年持有期混合C 0.9481 0.06%
2026-08-31 汇安泓利一年持有期混合C 0.9475 -0.23%
2026-08-28 汇安泓利一年持有期混合C 0.9497 0.08%
2026-08-27 汇安泓利一年持有期混合C 0.9489 -0.02%
2026-08-26 汇安泓利一年持有期混合C 0.9491 0.25%
2026-08-25 汇安泓利一年持有期混合C 0.9467 0.02%
2026-08-24 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 -0.02%
2026-08-21 汇安泓利一年持有期混合C 0.9467 -0.04%
2026-08-20 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.17%
2026-08-19 汇安泓利一年持有期混合C 0.9455 0.20%
2026-08-18 汇安泓利一年持有期混合C 0.9436 0.10%
2026-08-17 汇安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.06%
2026-08-14 汇安泓利一年持有期混合C 0.9421 -0.12%
2026-08-13 汇安泓利一年持有期混合C 0.9432 -0.25%
2026-08-12 汇安泓利一年持有期混合C 0.9456 0.11%
2026-08-11 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 -0.26%
2026-08-10 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.34%
2026-08-07 汇安泓利一年持有期混合C 0.9439 -0.01%
2026-08-06 汇安泓利一年持有期混合C 0.9440 -0.08%
2026-08-05 汇安泓利一年持有期混合C 0.9448 -0.06%
2026-08-04 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 -0.25%
2026-08-03 汇安泓利一年持有期混合C 0.9478 -0.01%
2026-07-31 汇安泓利一年持有期混合C 0.9479 -0.23%
2026-07-30 汇安泓利一年持有期混合C 0.9501 0.25%
2026-07-29 汇安泓利一年持有期混合C 0.9477 0.34%
2026-07-28 汇安泓利一年持有期混合C 0.9445 0.08%
2026-07-27 汇安泓利一年持有期混合C 0.9437 0.39%
2026-07-24 汇安泓利一年持有期混合C 0.9400 -0.37%
2026-07-23 汇安泓利一年持有期混合C 0.9435 0.07%
2026-07-22 汇安泓利一年持有期混合C 0.9428 0.14%
2026-07-21 汇安泓利一年持有期混合C 0.9415 -0.04%
2026-07-20 汇安泓利一年持有期混合C 0.9419 0.57%
2026-07-17 汇安泓利一年持有期混合C 0.9366 -0.20%
2026-07-16 汇安泓利一年持有期混合C 0.9385 0.04%
2026-07-15 汇安泓利一年持有期混合C 0.9381 0.46%
2026-07-14 汇安泓利一年持有期混合C 0.9338 0.21%
2026-07-13 汇安泓利一年持有期混合C 0.9318 0.01%
2026-07-10 汇安泓利一年持有期混合C 0.9317 0.08%
2026-07-09 汇安泓利一年持有期混合C 0.9310 -0.13%
2026-07-08 汇安泓利一年持有期混合C 0.9322 0.12%
2026-07-07 汇安泓利一年持有期混合C 0.9311 -0.29%
2026-07-06 汇安泓利一年持有期混合C 0.9338 0.24%
2026-07-03 汇安泓利一年持有期混合C 0.9316 0.17%
2026-07-02 汇安泓利一年持有期混合C 0.9300 0.04%
2026-07-01 汇安泓利一年持有期混合C 0.9296 0.27%
2026-06-30 汇安泓利一年持有期混合C 0.9271 -0.24%
2026-06-29 汇安泓利一年持有期混合C 0.9293 0.25%
2026-06-26 汇安泓利一年持有期混合C 0.9270 -0.34%
2026-06-25 汇安泓利一年持有期混合C 0.9302 0.00%
2026-06-24 汇安泓利一年持有期混合C 0.9302 -0.08%
2026-06-23 汇安泓利一年持有期混合C 0.9309 -0.24%
2026-06-22 汇安泓利一年持有期混合C 0.9331 0.27%
2026-06-18 汇安泓利一年持有期混合C 0.9306 -0.35%
2026-06-17 汇安泓利一年持有期混合C 0.9339 -0.13%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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