近一季建信泓利一年持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围建信泓利一年持有期债券011942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1112 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1100 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1113 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1095 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1127 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1150 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1151 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1147 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1195 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1210 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1205 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1187 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1180 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1214 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1232 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1228 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1199 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1204 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1239 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1231 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1240 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1208 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1186 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1187 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1159 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1159 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1157 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1155 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1150 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1099 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1099 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1046 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1097 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1096 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1083 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1042 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1085 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1078 |
0.44% |
| 2026-07-14 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1030 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1006 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1035 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1026 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1045 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1073 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1125 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1097 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1062 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1022 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1050 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1002 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1040 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1044 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1069 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1093 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1081 |
-0.20% |
