近一年华夏阿尔法精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏阿尔法精选混合C011937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0068 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9922 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9867 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9882 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9952 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0049 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0025 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0138 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9861 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0022 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9971 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0146 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0428 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0327 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0463 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0257 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0258 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0310 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0566 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0477 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0445 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1268 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1260 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0791 |
1.85% |
| 2026-08-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0595 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0720 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0631 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0577 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0589 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0280 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0236 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9765 |
4.30% |
| 2026-08-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9362 |
-3.46% |
| 2026-07-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9686 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9427 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9891 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9847 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0500 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0099 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0217 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0221 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0436 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9541 |
-4.83% |
| 2026-07-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0002 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0711 |
-4.30% |
| 2026-07-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1172 |
-4.45% |
| 2026-07-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1669 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1294 |
-5.96% |
| 2026-07-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1967 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2350 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1787 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2162 |
-2.34% |
| 2026-07-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2454 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2606 |
2.26% |
| 2026-07-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2327 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.3104 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.3193 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2749 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2605 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2986 |
3.11% |
| 2026-06-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2594 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2225 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2526 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2447 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2097 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1761 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1565 |
6.46% |
| 2026-06-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0863 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0967 |
0.86% |
| 2026-06-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0874 |
-1.89% |
| 2026-06-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1083 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0576 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0941 |
-2.69% |
| 2026-06-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1244 |
2.31% |
| 2026-06-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0990 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0917 |
1.74% |
| 2026-06-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0730 |
-3.42% |
| 2026-05-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1110 |
-3.58% |
| 2026-05-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1522 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1284 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1373 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1368 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1143 |
4.40% |
| 2026-05-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0673 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0989 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0826 |
1.70% |
| 2026-05-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0645 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0608 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0672 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0958 |
1.66% |
| 2026-05-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0779 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0827 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0551 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0139 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0097 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9981 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9979 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9874 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9787 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9817 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9711 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9695 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9705 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9681 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9372 |
-1.24% |
| 2026-04-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9490 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9359 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9279 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9090 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9040 |
3.94% |
| 2026-04-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8697 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8706 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8763 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8847 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8650 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8695 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8702 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8580 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8686 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8548 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8355 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8623 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8665 |
-3.26% |
| 2026-03-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8957 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8855 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9030 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9010 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9140 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9252 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9233 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8969 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9138 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9106 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8909 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8960 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9318 |
-0.77% |
| 2026-02-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9390 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9422 |
0.80% |
| 2026-02-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9347 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9322 |
-0.66% |
| 2026-02-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9384 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9469 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9463 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9548 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9507 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9255 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9364 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9428 |
-1.46% |
| 2026-02-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9568 |
-0.98% |
| 2026-02-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9662 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9890 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9883 |
-1.55% |
| 2026-01-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0039 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9962 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9906 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0046 |
-1.11% |
| 2026-01-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0158 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0007 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9732 |
-2.48% |
| 2026-01-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9979 |
-1.62% |
| 2026-01-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0141 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0126 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0183 |
2.93% |
| 2026-01-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9893 |
-3.06% |
| 2026-01-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0196 |
3.74% |
| 2026-01-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9828 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9710 |
0.79% |
| 2026-01-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9634 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9678 |
-0.37% |
| 2026-01-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9714 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9433 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9519 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9412 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9417 |
-0.82% |
| 2025-12-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9495 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9420 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9333 |
1.15% |
| 2025-12-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9227 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9058 |
-0.56% |
| 2025-12-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9109 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9194 |
2.52% |
| 2025-12-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8968 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9202 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9498 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9358 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9553 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9541 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9493 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9292 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9289 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9164 |
-2.08% |
| 2025-12-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9355 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9438 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9293 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9299 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9361 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9312 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9127 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8836 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9132 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9119 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9123 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9171 |
1.02% |
| 2025-11-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9078 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9351 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9268 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9258 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9417 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9373 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9578 |
4.27% |
| 2025-11-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9186 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9251 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9416 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9478 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9763 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9982 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9966 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0072 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9971 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9660 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9677 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9621 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9394 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9205 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9543 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9647 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9406 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9827 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9885 |
-5.17% |
| 2025-10-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0424 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0370 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0241 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0214 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0565 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0445 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0217 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0370 |
3.30% |
| 2025-09-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0039 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0055 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0038 |
1.91% |
