近一年华夏阿尔法精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏阿尔法精选混合C011937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9202 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9498 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9358 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9553 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9541 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9493 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9292 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9289 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9164 |
-2.08% |
| 2025-12-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9355 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9438 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9293 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9299 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9361 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9312 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9127 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8836 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9132 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9119 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9123 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9171 |
1.02% |
| 2025-11-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9078 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9351 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9268 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9258 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9417 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9373 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9578 |
4.27% |
| 2025-11-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9186 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9251 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9416 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9478 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9763 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9982 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9966 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0072 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9971 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9660 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9677 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9621 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9394 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9205 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9543 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9647 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9406 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9827 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9885 |
-5.17% |
| 2025-10-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0424 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0370 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0241 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0214 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0565 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0445 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0217 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0370 |
3.30% |
| 2025-09-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0039 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0055 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0038 |
1.91% |
| 2025-09-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9850 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9740 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9667 |
1.29% |
| 2025-09-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9544 |
4.84% |
| 2025-09-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9103 |
0.81% |
| 2025-09-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9030 |
0.50% |
| 2025-09-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8985 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8979 |
3.58% |
| 2025-09-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8669 |
-5.40% |
| 2025-09-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9164 |
-1.80% |
| 2025-09-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9332 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9515 |
3.46% |
| 2025-08-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9197 |
-1.74% |
| 2025-08-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9360 |
4.05% |
| 2025-08-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8996 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8999 |
-2.05% |
| 2025-08-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9187 |
3.10% |
| 2025-08-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8911 |
5.68% |
| 2025-08-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8432 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8440 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8276 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8326 |
1.57% |
| 2025-08-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8197 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8184 |
1.43% |
| 2025-08-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8069 |
1.91% |
| 2025-08-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7918 |
2.95% |
| 2025-08-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7691 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7659 |
-1.82% |
| 2025-08-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7801 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7820 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7755 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7740 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7634 |
-1.20% |
| 2025-07-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7727 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7751 |
-2.72% |
| 2025-07-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7968 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7854 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7813 |
2.05% |
| 2025-07-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7656 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7607 |
0.46% |
| 2025-07-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7572 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7558 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7500 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7481 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7392 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7382 |
0.75% |
| 2025-07-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7327 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7282 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7199 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7213 |
-1.58% |
| 2025-07-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7329 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7225 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7214 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7222 |
-0.21% |
| 2025-07-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7237 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7342 |
-1.26% |
| 2025-06-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7436 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7389 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7395 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7411 |
1.38% |
| 2025-06-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7310 |
2.47% |
| 2025-06-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7134 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7088 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7107 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7172 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7207 |
-0.84% |
| 2025-06-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7268 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7245 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7310 |
-1.22% |
| 2025-06-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7400 |
-0.31% |
| 2025-06-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7423 |
-1.38% |
| 2025-06-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7527 |
1.59% |
| 2025-06-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7409 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7453 |
1.89% |
| 2025-06-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7315 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7281 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7231 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7296 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7237 |
-0.69% |
| 2025-05-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7287 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7338 |
-1.05% |
| 2025-05-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7416 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7464 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7561 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7546 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7482 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7538 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7554 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7637 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7536 |
-1.86% |
| 2025-05-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7679 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7573 |
-1.20% |
| 2025-05-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7665 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7673 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7705 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7541 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7444 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7420 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7379 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7398 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7440 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7322 |
0.74% |
| 2025-04-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7268 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7190 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7227 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7118 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7175 |
-0.95% |
| 2025-04-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7244 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7165 |
2.28% |
| 2025-04-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7005 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6894 |
3.42% |
| 2025-04-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6666 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6591 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7490 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7554 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7588 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7616 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7693 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7793 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7768 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7712 |
-3.56% |
| 2025-03-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7997 |
1.48% |
| 2025-03-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7880 |
-3.62% |
| 2025-03-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8176 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8269 |
-1.35% |
| 2025-03-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8382 |
2.01% |
| 2025-03-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8217 |
-0.57% |
| 2025-03-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8264 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8141 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8303 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8357 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8330 |
-1.20% |
| 2025-03-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8431 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8436 |
4.01% |
| 2025-03-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8111 |
2.45% |
| 2025-03-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7917 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7896 |
-1.79% |
| 2025-02-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8040 |
-4.82% |
| 2025-02-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8447 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8578 |
3.36% |
| 2025-02-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8299 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8395 |
-1.18% |
| 2025-02-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8495 |
6.82% |
| 2025-02-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7953 |
-1.24% |
| 2025-02-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.8053 |
1.63% |
| 2025-02-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7924 |
-0.76% |
| 2025-02-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7985 |
1.08% |
| 2025-02-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7900 |
3.07% |
| 2025-02-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7665 |
-2.47% |
| 2025-02-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7859 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7766 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7822 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7747 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7699 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7561 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7514 |
-3.16% |
| 2025-01-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7759 |
1.41% |
| 2025-01-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7651 |
-1.67% |
| 2025-01-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7781 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7787 |
1.55% |
| 2025-01-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7668 |
2.10% |
| 2025-01-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7510 |
0.66% |
| 2025-01-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7461 |
-1.69% |
| 2025-01-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7589 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7635 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7514 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7543 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7634 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7650 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7624 |
3.21% |
| 2025-01-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7387 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7419 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7539 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7764 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7817 |
1.16% |
| 2024-12-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7727 |
0.56% |
| 2024-12-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7684 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7594 |
0.57% |
| 2024-12-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7551 |
1.11% |
| 2024-12-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7468 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7488 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.7427 |
0.43% |
