近一季华夏阿尔法精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏阿尔法精选混合C011937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0068 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9922 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9867 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9882 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9952 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0049 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0025 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0138 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9861 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0022 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9971 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0146 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0428 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0327 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0463 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0257 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0258 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0310 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0566 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0477 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0445 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1268 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1260 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0791 |
1.85% |
| 2026-08-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0595 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0720 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0631 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0577 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0589 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0280 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0236 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9765 |
4.30% |
| 2026-08-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9362 |
-3.46% |
| 2026-07-31 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9686 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9427 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9891 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9847 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0500 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0099 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0217 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0221 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0436 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9541 |
-4.83% |
| 2026-07-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0002 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0711 |
-4.30% |
| 2026-07-15 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1172 |
-4.45% |
| 2026-07-14 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1669 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1294 |
-5.96% |
| 2026-07-10 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1967 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2350 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1787 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2162 |
-2.34% |
| 2026-07-06 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2454 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2606 |
2.26% |
| 2026-07-02 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2327 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.3104 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.3193 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2749 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2605 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2986 |
3.11% |
| 2026-06-24 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2594 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2225 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2526 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2447 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.2097 |
2.86% |
