近一年工银战略远见混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银战略远见混合C011933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银战略远见混合C |
0.8633 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
工银战略远见混合C |
0.8529 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银战略远见混合C |
0.8546 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
工银战略远见混合C |
0.8498 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
工银战略远见混合C |
0.8637 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
工银战略远见混合C |
0.8696 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
工银战略远见混合C |
0.8753 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
工银战略远见混合C |
0.8808 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
工银战略远见混合C |
0.8734 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
工银战略远见混合C |
0.8818 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
工银战略远见混合C |
0.8794 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
工银战略远见混合C |
0.8861 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
工银战略远见混合C |
0.9031 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
工银战略远见混合C |
0.9129 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
工银战略远见混合C |
0.9217 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
工银战略远见混合C |
0.9157 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
工银战略远见混合C |
0.9037 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
工银战略远见混合C |
0.9101 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
工银战略远见混合C |
0.9220 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银战略远见混合C |
0.9217 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
工银战略远见混合C |
0.9216 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
工银战略远见混合C |
0.9511 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
工银战略远见混合C |
0.9480 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
工银战略远见混合C |
0.9259 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
工银战略远见混合C |
0.9291 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
工银战略远见混合C |
0.9405 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
工银战略远见混合C |
0.9283 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
工银战略远见混合C |
0.9422 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
工银战略远见混合C |
0.9323 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
工银战略远见混合C |
0.9122 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
工银战略远见混合C |
0.9179 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
工银战略远见混合C |
0.9028 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
工银战略远见混合C |
0.8964 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
工银战略远见混合C |
0.9006 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
工银战略远见混合C |
0.8995 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
工银战略远见混合C |
0.9075 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
工银战略远见混合C |
0.8986 |
-1.57% |
| 2026-07-27 |
工银战略远见混合C |
0.9129 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
工银战略远见混合C |
0.8978 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
工银战略远见混合C |
0.9101 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
工银战略远见混合C |
0.9079 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
工银战略远见混合C |
0.9187 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
工银战略远见混合C |
0.8958 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
工银战略远见混合C |
0.8811 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
工银战略远见混合C |
0.9034 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
工银战略远见混合C |
0.9084 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
工银战略远见混合C |
0.8936 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
工银战略远见混合C |
0.8896 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
工银战略远见混合C |
0.8962 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
工银战略远见混合C |
0.9020 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
工银战略远见混合C |
0.8976 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
工银战略远见混合C |
0.9086 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
工银战略远见混合C |
0.9156 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
工银战略远见混合C |
0.9076 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
工银战略远见混合C |
0.9021 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
工银战略远见混合C |
0.9058 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
工银战略远见混合C |
0.9079 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
工银战略远见混合C |
0.9050 |
2.17% |
| 2026-06-26 |
工银战略远见混合C |
0.8858 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
工银战略远见混合C |
0.9006 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
工银战略远见混合C |
0.9005 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
工银战略远见混合C |
0.8870 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
工银战略远见混合C |
0.8997 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
工银战略远见混合C |
0.8930 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
工银战略远见混合C |
0.8930 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
工银战略远见混合C |
0.8942 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
工银战略远见混合C |
0.9012 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
工银战略远见混合C |
0.8940 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
工银战略远见混合C |
0.8821 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
工银战略远见混合C |
0.8835 |
0.06% |
| 2026-06-09 |
工银战略远见混合C |
0.8830 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
工银战略远见混合C |
0.8768 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
工银战略远见混合C |
0.8927 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
工银战略远见混合C |
0.9011 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
工银战略远见混合C |
0.9146 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
工银战略远见混合C |
0.9188 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
工银战略远见混合C |
0.9123 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
工银战略远见混合C |
0.9177 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
工银战略远见混合C |
0.9134 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
工银战略远见混合C |
0.9202 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
工银战略远见混合C |
0.9273 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
工银战略远见混合C |
0.9263 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
工银战略远见混合C |
0.9183 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
工银战略远见混合C |
0.9150 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
工银战略远见混合C |
0.9244 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
工银战略远见混合C |
0.9198 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
工银战略远见混合C |
0.9121 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
工银战略远见混合C |
0.9225 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
工银战略远见混合C |
0.9314 |
-3.06% |
| 2026-05-13 |
工银战略远见混合C |
0.9599 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
工银战略远见混合C |
0.9564 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
工银战略远见混合C |
0.9537 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
工银战略远见混合C |
0.9342 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
工银战略远见混合C |
0.9232 |
1.95% |
| 2026-04-29 |
工银战略远见混合C |
0.9055 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
工银战略远见混合C |
0.8896 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
工银战略远见混合C |
0.8919 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
工银战略远见混合C |
0.8811 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
工银战略远见混合C |
0.8726 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
工银战略远见混合C |
0.8822 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
工银战略远见混合C |
0.8806 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
工银战略远见混合C |
0.8813 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
工银战略远见混合C |
0.8762 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
工银战略远见混合C |
0.8804 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
工银战略远见混合C |
0.8652 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
工银战略远见混合C |
0.8609 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
工银战略远见混合C |
0.8455 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
工银战略远见混合C |
0.8459 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
工银战略远见混合C |
0.8314 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
工银战略远见混合C |
0.8299 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
工银战略远见混合C |
0.8046 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
工银战略远见混合C |
0.8024 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
工银战略远见混合C |
0.8126 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
工银战略远见混合C |
0.8237 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
工银战略远见混合C |
0.8070 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
工银战略远见混合C |
0.8186 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
工银战略远见混合C |
0.8250 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
工银战略远见混合C |
0.8116 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
工银战略远见混合C |
0.8211 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
工银战略远见混合C |
0.8066 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
工银战略远见混合C |
0.7926 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
工银战略远见混合C |
0.8203 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
工银战略远见混合C |
0.8243 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
工银战略远见混合C |
0.8474 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
工银战略远见混合C |
0.8485 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
工银战略远见混合C |
0.8518 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
工银战略远见混合C |
0.8455 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
工银战略远见混合C |
0.8461 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
工银战略远见混合C |
0.8510 |
0.63% |
| 2026-03-10 |
工银战略远见混合C |
0.8457 |
2.43% |
| 2026-03-09 |
工银战略远见混合C |
0.8256 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
工银战略远见混合C |
0.8353 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
工银战略远见混合C |
0.8262 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
工银战略远见混合C |
0.8210 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
工银战略远见混合C |
0.8330 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
工银战略远见混合C |
0.8503 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
工银战略远见混合C |
0.8624 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
工银战略远见混合C |
0.8629 |
-1.75% |
| 2026-02-25 |
工银战略远见混合C |
0.8780 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
工银战略远见混合C |
0.8705 |
-1.49% |
| 2026-02-13 |
工银战略远见混合C |
0.8835 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
工银战略远见混合C |
0.8957 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
工银战略远见混合C |
0.8994 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
工银战略远见混合C |
0.9017 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
工银战略远见混合C |
0.8987 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
工银战略远见混合C |
0.8867 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
工银战略远见混合C |
0.8922 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
工银战略远见混合C |
0.8948 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
工银战略远见混合C |
0.8837 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
工银战略远见混合C |
0.8802 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
工银战略远见混合C |
0.9053 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
工银战略远见混合C |
0.9184 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
工银战略远见混合C |
0.9105 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
工银战略远见混合C |
0.9040 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
工银战略远见混合C |
0.8997 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
工银战略远见混合C |
0.9082 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
工银战略远见混合C |
0.9093 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
工银战略远见混合C |
0.9165 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
工银战略远见混合C |
0.9143 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
工银战略远见混合C |
0.9160 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
工银战略远见混合C |
0.9185 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
工银战略远见混合C |
0.9245 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
工银战略远见混合C |
0.9227 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
工银战略远见混合C |
0.9262 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
工银战略远见混合C |
0.9287 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
工银战略远见混合C |
0.9236 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
工银战略远见混合C |
0.9192 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
工银战略远见混合C |
0.9221 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
工银战略远见混合C |
0.9216 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
工银战略远见混合C |
0.9107 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
工银战略远见混合C |
0.8788 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
工银战略远见混合C |
0.8829 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
工银战略远见混合C |
0.8821 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
工银战略远见混合C |
0.8881 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
工银战略远见混合C |
0.8866 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银战略远见混合C |
0.8849 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
工银战略远见混合C |
0.8860 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
工银战略远见混合C |
0.8832 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
工银战略远见混合C |
0.8798 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
工银战略远见混合C |
0.8719 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
工银战略远见混合C |
0.8795 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
工银战略远见混合C |
0.8659 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
工银战略远见混合C |
0.8784 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
工银战略远见混合C |
0.8953 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
工银战略远见混合C |
0.8871 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
工银战略远见混合C |
0.8911 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
工银战略远见混合C |
0.8914 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
工银战略远见混合C |
0.9003 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
工银战略远见混合C |
0.8988 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
工银战略远见混合C |
0.8899 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
工银战略远见混合C |
0.8814 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
工银战略远见混合C |
0.8898 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
工银战略远见混合C |
0.8937 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银战略远见混合C |
0.8903 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
工银战略远见混合C |
0.8907 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
工银战略远见混合C |
0.8924 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
工银战略远见混合C |
0.8856 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
工银战略远见混合C |
0.8762 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
工银战略远见混合C |
0.8674 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
工银战略远见混合C |
0.8911 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
工银战略远见混合C |
0.8908 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
工银战略远见混合C |
0.8915 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
工银战略远见混合C |
0.9021 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
工银战略远见混合C |
0.9118 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
工银战略远见混合C |
0.9267 |
1.91% |
| 2025-11-12 |
工银战略远见混合C |
0.9093 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
工银战略远见混合C |
0.9034 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
工银战略远见混合C |
0.9099 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银战略远见混合C |
0.9095 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
工银战略远见混合C |
0.9216 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
工银战略远见混合C |
0.9080 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
工银战略远见混合C |
0.9014 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
工银战略远见混合C |
0.9209 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
工银战略远见混合C |
0.9200 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
工银战略远见混合C |
0.9274 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
工银战略远见混合C |
0.9377 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
工银战略远见混合C |
0.9213 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
工银战略远见混合C |
0.9306 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
工银战略远见混合C |
0.9238 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
工银战略远见混合C |
0.9083 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
工银战略远见混合C |
0.9099 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
工银战略远见混合C |
0.9192 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
工银战略远见混合C |
0.9045 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
工银战略远见混合C |
0.8935 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
工银战略远见混合C |
0.9239 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
工银战略远见混合C |
0.9179 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
工银战略远见混合C |
0.8933 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
工银战略远见混合C |
0.9247 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
工银战略远见混合C |
0.9406 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
工银战略远见混合C |
0.9764 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
工银战略远见混合C |
0.9698 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
工银战略远见混合C |
0.9546 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
工银战略远见混合C |
0.9363 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
工银战略远见混合C |
0.9561 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
工银战略远见混合C |
0.9477 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
工银战略远见混合C |
0.9263 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
工银战略远见混合C |
0.9273 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
工银战略远见混合C |
0.9164 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
工银战略远见混合C |
0.9158 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
工银战略远见混合C |
0.9237 |
1.23% |
