近一月华夏永泓一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永泓一年持有混合A011913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2436 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2415 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2420 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2432 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2459 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2476 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2489 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2483 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2474 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2499 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2506 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2513 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2522 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2520 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2507 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2514 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2537 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2543 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2544 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2609 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2588 |
0.35% |
