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华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)

近半年华夏消费优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏消费优选混合A011911净值及计算阶段收益
近半年011911基金累计收益率-1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏消费优选混合A 0.5771 0.19%
2026-09-16 华夏消费优选混合A 0.5760 -0.59%
2026-09-15 华夏消费优选混合A 0.5794 -1.42%
2026-09-14 华夏消费优选混合A 0.5876 0.17%
2026-09-11 华夏消费优选混合A 0.5866 -1.76%
2026-09-10 华夏消费优选混合A 0.5971 -1.93%
2026-09-09 华夏消费优选混合A 0.6086 -0.67%
2026-09-08 华夏消费优选混合A 0.6127 0.48%
2026-09-07 华夏消费优选混合A 0.6098 0.46%
2026-09-04 华夏消费优选混合A 0.6070 2.99%
2026-09-03 华夏消费优选混合A 0.5894 -0.62%
2026-09-02 华夏消费优选混合A 0.5931 -0.47%
2026-09-01 华夏消费优选混合A 0.5959 1.45%
2026-08-31 华夏消费优选混合A 0.5874 0.41%
2026-08-28 华夏消费优选混合A 0.5850 0.41%
2026-08-27 华夏消费优选混合A 0.5826 1.27%
2026-08-26 华夏消费优选混合A 0.5753 0.86%
2026-08-25 华夏消费优选混合A 0.5704 0.97%
2026-08-24 华夏消费优选混合A 0.5649 -1.22%
2026-08-21 华夏消费优选混合A 0.5719 -1.26%
2026-08-20 华夏消费优选混合A 0.5791 1.78%
2026-08-19 华夏消费优选混合A 0.5690 -1.86%
2026-08-18 华夏消费优选混合A 0.5798 0.69%
2026-08-17 华夏消费优选混合A 0.5758 -0.36%
2026-08-14 华夏消费优选混合A 0.5779 -0.22%
2026-08-13 华夏消费优选混合A 0.5792 -0.41%
2026-08-12 华夏消费优选混合A 0.5816 0.71%
2026-08-11 华夏消费优选混合A 0.5775 0.03%
2026-08-10 华夏消费优选混合A 0.5773 2.85%
2026-08-07 华夏消费优选混合A 0.5613 0.30%
2026-08-06 华夏消费优选混合A 0.5596 -0.66%
2026-08-05 华夏消费优选混合A 0.5633 0.97%
2026-08-04 华夏消费优选混合A 0.5579 -0.18%
2026-08-03 华夏消费优选混合A 0.5589 0.32%
2026-07-31 华夏消费优选混合A 0.5571 0.89%
2026-07-30 华夏消费优选混合A 0.5522 0.51%
2026-07-29 华夏消费优选混合A 0.5494 2.50%
2026-07-28 华夏消费优选混合A 0.5360 1.21%
2026-07-27 华夏消费优选混合A 0.5296 2.16%
2026-07-24 华夏消费优选混合A 0.5184 -1.67%
2026-07-23 华夏消费优选混合A 0.5272 -0.11%
2026-07-22 华夏消费优选混合A 0.5278 -0.49%
2026-07-21 华夏消费优选混合A 0.5304 -0.60%
2026-07-20 华夏消费优选混合A 0.5336 0.32%
2026-07-17 华夏消费优选混合A 0.5319 -2.78%
2026-07-16 华夏消费优选混合A 0.5471 0.20%
2026-07-15 华夏消费优选混合A 0.5460 3.04%
2026-07-14 华夏消费优选混合A 0.5299 0.84%
2026-07-13 华夏消费优选混合A 0.5255 -1.15%
2026-07-10 华夏消费优选混合A 0.5316 0.89%
2026-07-09 华夏消费优选混合A 0.5269 -0.45%
2026-07-08 华夏消费优选混合A 0.5293 0.02%
2026-07-07 华夏消费优选混合A 0.5292 -1.87%
2026-07-06 华夏消费优选混合A 0.5393 2.90%
2026-07-03 华夏消费优选混合A 0.5241 1.69%
2026-07-02 华夏消费优选混合A 0.5154 1.14%
2026-07-01 华夏消费优选混合A 0.5096 1.62%
2026-06-30 华夏消费优选混合A 0.5015 -1.71%
2026-06-29 华夏消费优选混合A 0.5101 1.86%
2026-06-26 华夏消费优选混合A 0.5008 -1.71%
2026-06-25 华夏消费优选混合A 0.5095 -0.99%
2026-06-24 华夏消费优选混合A 0.5146 -0.75%
2026-06-23 华夏消费优选混合A 0.5185 0.43%
2026-06-22 华夏消费优选混合A 0.5163 0.21%
2026-06-18 华夏消费优选混合A 0.5152 -0.92%
2026-06-17 华夏消费优选混合A 0.5200 -1.46%
2026-06-16 华夏消费优选混合A 0.5276 -1.03%
2026-06-15 华夏消费优选混合A 0.5331 0.53%
2026-06-12 华夏消费优选混合A 0.5303 1.30%
2026-06-11 华夏消费优选混合A 0.5235 0.25%
2026-06-10 华夏消费优选混合A 0.5222 1.14%
2026-06-09 华夏消费优选混合A 0.5163 -0.77%
2026-06-08 华夏消费优选混合A 0.5203 -1.38%
2026-06-05 华夏消费优选混合A 0.5276 -0.47%
2026-06-04 华夏消费优选混合A 0.5301 -1.66%
2026-06-03 华夏消费优选混合A 0.5389 -1.65%
2026-06-02 华夏消费优选混合A 0.5478 -1.22%
2026-06-01 华夏消费优选混合A 0.5545 0.49%
2026-05-29 华夏消费优选混合A 0.5518 1.08%
2026-05-28 华夏消费优选混合A 0.5459 -1.14%
2026-05-27 华夏消费优选混合A 0.5522 -0.70%
2026-05-26 华夏消费优选混合A 0.5561 -0.66%
2026-05-25 华夏消费优选混合A 0.5598 0.54%
2026-05-22 华夏消费优选混合A 0.5568 -0.14%
2026-05-21 华夏消费优选混合A 0.5576 -1.71%
2026-05-20 华夏消费优选混合A 0.5673 0.53%
2026-05-19 华夏消费优选混合A 0.5643 0.20%
2026-05-18 华夏消费优选混合A 0.5632 -1.85%
2026-05-15 华夏消费优选混合A 0.5736 -0.97%
2026-05-14 华夏消费优选混合A 0.5792 1.44%
2026-05-13 华夏消费优选混合A 0.5710 -1.03%
2026-05-12 华夏消费优选混合A 0.5769 -2.17%
2026-05-11 华夏消费优选混合A 0.5894 0.15%
2026-05-08 华夏消费优选混合A 0.5885 -0.10%
2026-04-30 华夏消费优选混合A 0.5902 0.19%
2026-04-29 华夏消费优选混合A 0.5891 2.26%
2026-04-28 华夏消费优选混合A 0.5761 -0.24%
2026-04-27 华夏消费优选混合A 0.5775 -0.35%
2026-04-24 华夏消费优选混合A 0.5795 -0.07%
2026-04-23 华夏消费优选混合A 0.5799 0.02%
2026-04-22 华夏消费优选混合A 0.5798 -0.43%
2026-04-21 华夏消费优选混合A 0.5823 -0.02%
2026-04-20 华夏消费优选混合A 0.5824 0.67%
2026-04-17 华夏消费优选混合A 0.5785 -1.18%
2026-04-16 华夏消费优选混合A 0.5853 0.90%
2026-04-15 华夏消费优选混合A 0.5801 1.06%
2026-04-14 华夏消费优选混合A 0.5740 0.16%
2026-04-13 华夏消费优选混合A 0.5731 -0.28%
2026-04-10 华夏消费优选混合A 0.5747 -0.36%
2026-04-09 华夏消费优选混合A 0.5768 -0.91%
2026-04-08 华夏消费优选混合A 0.5821 1.87%
2026-04-07 华夏消费优选混合A 0.5714 0.92%
2026-04-03 华夏消费优选混合A 0.5662 -0.53%
2026-04-02 华夏消费优选混合A 0.5692 0.99%
2026-04-01 华夏消费优选混合A 0.5636 1.62%
2026-03-31 华夏消费优选混合A 0.5546 -1.00%
2026-03-30 华夏消费优选混合A 0.5602 0.36%
2026-03-27 华夏消费优选混合A 0.5582 0.98%
2026-03-26 华夏消费优选混合A 0.5528 -1.27%
2026-03-25 华夏消费优选混合A 0.5599 0.90%
2026-03-24 华夏消费优选混合A 0.5549 1.39%
2026-03-23 华夏消费优选混合A 0.5473 -4.07%
2026-03-20 华夏消费优选混合A 0.5705 -0.90%
2026-03-19 华夏消费优选混合A 0.5757 -2.08%
2026-03-18 华夏消费优选混合A 0.5879 -0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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