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南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)

近一月南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
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查询指定日期范围南方臻利3个月定开债券发起A011910净值及计算阶段收益
近一月011910基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0653 0.02%
2026-09-15 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0651 0.03%
2026-09-14 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.00%
2026-09-11 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.00%
2026-09-10 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.00%
2026-09-09 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.00%
2026-09-08 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.00%
2026-09-07 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 0.04%
2026-09-04 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0644 0.01%
2026-09-03 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0643 0.05%
2026-09-02 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0638 -0.01%
2026-09-01 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 0.05%
2026-08-31 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0634 0.01%
2026-08-28 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 0.00%
2026-08-27 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 -0.06%
2026-08-26 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 0.00%
2026-08-25 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 0.01%
2026-08-24 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0638 0.05%
2026-08-21 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 -0.02%
2026-08-20 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0635 -0.02%
2026-08-19 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0637 -0.02%
2026-08-18 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 0.06%
2026-08-17 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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