近一月南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围南方臻利3个月定开债券发起011910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0374 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0373 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0379 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0381 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0364 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0358 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0348 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0367 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0380 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0381 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0400 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0392 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0383 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0377 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0369 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0358 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0354 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0346 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
1.0340 |
0.03% |
