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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9194 | -0.16% |
| 2025-12-29 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9209 | -1.14% |
| 2025-12-26 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9315 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9303 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9299 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 机器人ZS | 1.0088 | 3.21% |
| 招商专精特新股票A | 1.2004 | 1.91% |
| 招商专精特新股票C | 1.1620 | 1.91% |
| 电池ETF | 0.8450 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.66% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8935 | 1.58% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8810 | 1.58% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9373 | 1.55% |
| 招商核心装备混合A | 0.7767 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6397 | 4.29% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.6246 | 4.29% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 1.0513 | 3.65% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 1.0399 | 3.65% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1811 | 3.53% |
| 创金合信工业周期股票C | 2.0699 | 3.53% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.5205 | 3.01% |
| 国泰智能汽车股票C | 2.4701 | 3.01% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.9130 | 2.88% |
| 平安先进制造主题股票发起C | 1.8884 | 2.88% |
