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国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)

近一年国泰中债1-5年政金债A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中债1-5年政金债A011880净值及计算阶段收益
近一年011880基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0809 0.01%
2026-09-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0808 0.02%
2026-09-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0806 0.02%
2026-09-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 0.00%
2026-09-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 -0.01%
2026-09-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0805 0.01%
2026-09-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 0.00%
2026-09-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 0.02%
2026-09-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0802 0.00%
2026-09-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0802 0.02%
2026-09-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0800 0.00%
2026-09-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0800 0.03%
2026-08-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0797 0.01%
2026-08-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0796 0.01%
2026-08-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0795 -0.01%
2026-08-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0796 -0.02%
2026-08-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0798 -0.01%
2026-08-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0799 0.03%
2026-08-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0796 0.00%
2026-08-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0796 0.00%
2026-08-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0796 -0.01%
2026-08-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0797 0.02%
2026-08-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0795 0.03%
2026-08-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0792 0.00%
2026-08-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0792 0.02%
2026-08-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0790 0.00%
2026-08-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0790 -0.01%
2026-08-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0791 0.01%
2026-08-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0790 0.02%
2026-08-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0788 0.02%
2026-08-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0786 0.00%
2026-08-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0786 0.01%
2026-08-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0785 0.00%
2026-07-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0785 0.01%
2026-07-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0784 0.04%
2026-07-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0780 0.00%
2026-07-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0780 0.00%
2026-07-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0780 0.00%
2026-07-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0780 0.02%
2026-07-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0778 0.00%
2026-07-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0778 0.06%
2026-07-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0771 0.00%
2026-07-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0771 0.00%
2026-07-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0771 0.01%
2026-07-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 -0.01%
2026-07-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0771 0.02%
2026-07-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0769 0.01%
2026-07-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0768 -0.01%
2026-07-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0769 -0.01%
2026-07-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 0.00%
2026-07-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 0.01%
2026-07-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0769 -0.01%
2026-07-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 0.05%
2026-07-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0765 -0.01%
2026-07-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0766 0.01%
2026-07-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0765 -0.06%
2026-06-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0772 -0.09%
2026-06-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0782 0.10%
2026-06-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0771 0.03%
2026-06-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0768 0.07%
2026-06-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0760 0.00%
2026-06-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0760 -0.04%
2026-06-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0764 0.01%
2026-06-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0763 0.05%
2026-06-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0758 0.04%
2026-06-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0754 0.07%
2026-06-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0746 0.01%
2026-06-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0745 0.02%
2026-06-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0743 -0.04%
2026-06-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0747 -0.05%
2026-06-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0752 -0.05%
2026-06-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0757 -0.04%
2026-06-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0761 -0.05%
2026-06-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0766 0.03%
2026-06-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0763 -0.03%
2026-06-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0766 -0.01%
2026-06-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0867 0.04%
2026-05-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0863 0.02%
2026-05-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0861 0.01%
2026-05-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0860 0.06%
2026-05-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0853 0.05%
2026-05-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0848 0.04%
2026-05-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0844 -0.01%
2026-05-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0845 -0.01%
2026-05-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0846 0.00%
2026-05-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0846 0.05%
2026-05-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0841 0.03%
2026-05-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0838 -0.01%
2026-05-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0839 0.00%
2026-05-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0839 0.02%
2026-05-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0837 0.03%
2026-05-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0834 0.05%
2026-05-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0829 0.01%
2026-04-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0828 -0.02%
2026-04-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0830 0.06%
2026-04-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0824 0.02%
2026-04-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0822 -0.03%
2026-04-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0825 -0.01%
2026-04-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0826 0.00%
2026-04-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0826 0.04%
2026-04-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0822 0.02%
2026-04-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0820 0.02%
2026-04-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0818 0.04%
2026-04-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0814 0.03%
2026-04-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0811 0.04%
2026-04-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0807 0.00%
2026-04-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0807 0.02%
2026-04-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0805 0.01%
2026-04-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 -0.02%
2026-04-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0806 -0.02%
2026-04-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0808 0.01%
2026-04-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0807 0.04%
2026-04-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0803 0.02%
2026-04-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0801 -0.03%
2026-03-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0804 -0.01%
2026-03-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0805 0.06%
2026-03-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0798 0.04%
2026-03-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0794 0.01%
2026-03-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0793 0.00%
2026-03-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0793 0.01%
2026-03-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0792 -0.01%
2026-03-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0793 0.01%
2026-03-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0792 0.01%
2026-03-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0791 0.04%
2026-03-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0787 0.03%
2026-03-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0784 -0.02%
2026-03-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0786 0.01%
2026-03-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0785 0.06%
2026-03-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0779 0.00%
2026-03-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0779 0.01%
2026-03-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0778 -0.05%
2026-03-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0783 0.00%
2026-03-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0783 0.00%
2026-03-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0783 0.04%
2026-03-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0779 0.02%
2026-03-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0777 0.06%
2026-02-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 0.02%
2026-02-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0768 -0.02%
2026-02-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0770 -0.03%
2026-02-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0773 0.04%
2026-02-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0769 0.01%
2026-02-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0768 0.02%
2026-02-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0766 0.00%
2026-02-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0766 -0.02%
2026-02-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0768 0.03%
2026-02-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0765 0.05%
2026-02-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0760 0.03%
2026-02-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0757 0.02%
2026-02-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0755 0.00%
2026-02-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0755 0.01%
2026-01-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0754 0.01%
2026-01-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0753 0.01%
2026-01-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0752 0.02%
2026-01-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0750 -0.01%
2026-01-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0751 0.01%
2026-01-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0750 0.04%
2026-01-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0746 -0.02%
2026-01-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0748 0.01%
2026-01-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0747 0.02%
2026-01-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0745 0.00%
2026-01-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0745 0.05%
2026-01-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0740 0.01%
2026-01-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0739 0.01%
2026-01-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0738 0.01%
2026-01-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0737 0.03%
2026-01-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0734 0.02%
2026-01-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0732 0.06%
2026-01-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0726 -0.03%
2026-01-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0729 -0.07%
2026-01-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0736 -0.01%
2025-12-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0737 0.01%
2025-12-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0736 -0.01%
2025-12-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0737 -0.06%
2025-12-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0743 0.01%
2025-12-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0742 0.00%
2025-12-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0742 0.01%
2025-12-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0741 0.03%
2025-12-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0738 -0.01%
2025-12-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0739 0.05%
2025-12-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0734 0.02%
2025-12-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0732 0.06%
2025-12-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0726 0.02%
2025-12-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0724 -0.01%
2025-12-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 -0.03%
2025-12-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0728 0.03%
2025-12-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 0.04%
2025-12-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0721 0.04%
2025-12-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 0.02%
2025-12-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 0.04%
2025-12-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0986 -0.07%
2025-12-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 -0.01%
2025-12-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 -0.01%
2025-12-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 0.02%
2025-11-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.03%
2025-11-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0991 -0.01%
2025-11-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 -0.04%
2025-11-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.01%
2025-11-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.02%
2025-11-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 -0.01%
2025-11-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.03%
2025-11-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.00%
2025-11-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.01%
2025-11-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 0.03%
2025-11-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 0.02%
2025-11-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 0.03%
2025-11-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0985 -0.02%
2025-11-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0987 -0.05%
2025-11-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 0.00%
2025-11-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 -0.02%
2025-11-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 0.00%
2025-10-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 0.06%
2025-10-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 0.05%
2025-10-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0982 0.05%
2025-10-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0977 0.08%
2025-10-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0968 0.04%
2025-10-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.00%
2025-10-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.00%
2025-10-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.01%
2025-10-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0963 0.03%
2025-10-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0960 -0.04%
2025-10-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.06%
2025-10-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0957 0.02%
2025-10-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 0.00%
2025-10-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 0.01%
2025-10-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 0.02%
2025-10-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0952 -0.02%
2025-10-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 0.04%
2025-09-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 0.05%
2025-09-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0944 -0.02%
2025-09-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 0.05%
2025-09-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0940 0.01%
2025-09-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0939 -0.06%
2025-09-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 -0.05%
2025-09-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0951 0.03%
2025-09-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0948 -0.02%
2025-09-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 -0.03%
2025-09-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0953 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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