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国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)

近一季国泰中债1-5年政金债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中债1-5年政金债A011880净值及计算阶段收益
近一季011880基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0732 0.06%
2025-12-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0726 0.02%
2025-12-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0724 -0.01%
2025-12-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 -0.03%
2025-12-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0728 0.03%
2025-12-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0725 0.04%
2025-12-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0721 0.04%
2025-12-08 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 0.02%
2025-12-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 0.04%
2025-12-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0986 -0.07%
2025-12-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 -0.01%
2025-12-02 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 -0.01%
2025-12-01 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 0.02%
2025-11-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.03%
2025-11-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0991 -0.01%
2025-11-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0992 -0.04%
2025-11-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.01%
2025-11-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.02%
2025-11-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 -0.01%
2025-11-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0996 -0.01%
2025-11-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0997 0.03%
2025-11-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.00%
2025-11-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0994 0.01%
2025-11-12 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 0.03%
2025-11-11 国泰中债1-5年政金债A 1.0990 0.02%
2025-11-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 0.03%
2025-11-07 国泰中债1-5年政金债A 1.0985 -0.02%
2025-11-06 国泰中债1-5年政金债A 1.0987 -0.05%
2025-11-05 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 0.00%
2025-11-04 国泰中债1-5年政金债A 1.0993 -0.02%
2025-11-03 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 0.00%
2025-10-31 国泰中债1-5年政金债A 1.0995 0.06%
2025-10-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0988 0.05%
2025-10-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0982 0.05%
2025-10-28 国泰中债1-5年政金债A 1.0977 0.08%
2025-10-27 国泰中债1-5年政金债A 1.0968 0.04%
2025-10-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.00%
2025-10-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.00%
2025-10-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.01%
2025-10-21 国泰中债1-5年政金债A 1.0963 0.03%
2025-10-20 国泰中债1-5年政金债A 1.0960 -0.04%
2025-10-17 国泰中债1-5年政金债A 1.0964 0.06%
2025-10-16 国泰中债1-5年政金债A 1.0957 0.02%
2025-10-15 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 0.00%
2025-10-14 国泰中债1-5年政金债A 1.0955 0.01%
2025-10-13 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 0.02%
2025-10-10 国泰中债1-5年政金债A 1.0952 -0.02%
2025-10-09 国泰中债1-5年政金债A 1.0954 0.04%
2025-09-30 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 0.05%
2025-09-29 国泰中债1-5年政金债A 1.0944 -0.02%
2025-09-26 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 0.05%
2025-09-25 国泰中债1-5年政金债A 1.0940 0.01%
2025-09-24 国泰中债1-5年政金债A 1.0939 -0.06%
2025-09-23 国泰中债1-5年政金债A 1.0946 -0.05%
2025-09-22 国泰中债1-5年政金债A 1.0951 0.03%
2025-09-19 国泰中债1-5年政金债A 1.0948 -0.02%
2025-09-18 国泰中债1-5年政金债A 1.0950 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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