近一年前海开源沪港深优势精选混合C|前海沪港深优势精选C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合C011871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-09-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.73% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5450 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5440 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5520 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-09-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5560 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5620 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.72% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5530 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.69% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.94% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.71% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5650 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5640 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5570 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.43% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.53% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.23% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.71% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-2.12% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.58% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5610 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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2.36% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.73% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.36% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-3.12% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.22% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.87% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.73% |
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| 2026-07-09 |
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0.17% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.69% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.41% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.25% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.27% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-2.64% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-3.07% |
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前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.18% |
| 2026-06-03 |
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| 2026-06-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5930 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.85% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.17% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5880 |
-1.36% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.32% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.31% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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1.32% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6040 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.96% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6110 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6050 |
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| 2026-05-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.15% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6080 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-2.53% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.16% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.47% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.32% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6320 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6300 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6360 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6260 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6310 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6270 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6250 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6410 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6440 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6430 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6450 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6490 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6390 |
0.95% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6330 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6280 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6290 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6260 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6320 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6130 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6160 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6190 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6250 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6100 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6180 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6140 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6080 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6110 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6080 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5950 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6150 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6220 |
-3.54% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6440 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6430 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6450 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.77% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6460 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6540 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6490 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6290 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6340 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.27% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6380 |
-2.19% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6520 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6730 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6670 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6610 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6760 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6660 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-2.58% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.00% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6770 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6730 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6730 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6620 |
-1.19% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6700 |
-2.33% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6860 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6850 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6770 |
-6.65% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7220 |
-4.99% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7580 |
1.34% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7480 |
2.75% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7280 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7220 |
1.55% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7110 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7010 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7070 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7000 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6970 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6970 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7020 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7040 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7000 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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0.29% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6930 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-1.15% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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-0.29% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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| 2026-01-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
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3.28% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6700 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6700 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6660 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6740 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6700 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6710 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6740 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6750 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6720 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6670 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6720 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6640 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6760 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6860 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6740 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6730 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6720 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6860 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6900 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6840 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6770 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6810 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6840 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6800 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6800 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6770 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6750 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6640 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6570 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6750 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6800 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6750 |
-2.32% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6910 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6960 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7070 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6920 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6870 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6880 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6810 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6840 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6740 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6670 |
-2.77% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6860 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6800 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6870 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6920 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6850 |
-1.58% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6960 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6870 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6850 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6870 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6950 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6910 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6890 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7050 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7050 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6910 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7090 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7110 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7340 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7250 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7170 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7030 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7170 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7140 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7040 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7050 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7000 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.6980 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.7090 |
1.00% |
