近一季前海开源沪港深优势精选混合C|前海沪港深优势精选C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合C011871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5410 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5410 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5450 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5440 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5520 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5560 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5620 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5570 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5530 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5790 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5610 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5650 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5640 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5570 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5590 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5620 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5690 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5650 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5770 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5610 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5650 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5520 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5480 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5560 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5540 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5600 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5580 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5760 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5660 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5700 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5500 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5460 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5710 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5810 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5770 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5980 |
3.46% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5780 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5770 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5810 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5810 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5850 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5810 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5600 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5700 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5710 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5610 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5740 |
1.23% |
