近一月安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡成长18个月持有混合C011857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0614 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0564 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0660 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0716 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0904 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1084 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1127 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1087 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1055 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1214 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1322 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1360 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1425 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1305 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1503 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1387 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1281 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1563 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1678 |
2.19% |
