近一季安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡成长18个月持有混合C011857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0614 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0564 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0660 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0716 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0904 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1084 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1127 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1087 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1055 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1214 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1322 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1360 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1425 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1305 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1503 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1387 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1281 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1563 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1678 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1428 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1451 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1528 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1465 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1676 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1551 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1287 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1414 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1166 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0988 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0865 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0805 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0909 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0828 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1031 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0951 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0796 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0534 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1004 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0991 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0859 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0635 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0776 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0869 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0760 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0790 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0912 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0846 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0673 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0743 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0800 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0711 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0525 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0758 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0623 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1000 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0871 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0911 |
0.04% |
