近一年易方达商业模式优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合C011848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8182 |
-1.08% |
| 2026-09-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8270 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8294 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8258 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8350 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8485 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8531 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8478 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8537 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8465 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8458 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8531 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8476 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8556 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8508 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8519 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8559 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8413 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8475 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8520 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8445 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8480 |
1.36% |
| 2026-08-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8366 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8381 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8431 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8453 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8492 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8560 |
1.82% |
| 2026-08-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8407 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8282 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8297 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8351 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8407 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8423 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8441 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8341 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8159 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8114 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8053 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8174 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8153 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8150 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8157 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7900 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8039 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8016 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7790 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7731 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7748 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7681 |
-0.76% |
| 2026-07-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7740 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7719 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7771 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7627 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7533 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7487 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7433 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7516 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7329 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7450 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7434 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7411 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7552 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7467 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7586 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7618 |
-2.47% |
| 2026-06-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7806 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7865 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7741 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7794 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7844 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7867 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7948 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7966 |
-1.31% |
| 2026-06-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8072 |
-2.34% |
| 2026-06-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8261 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8152 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8073 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7994 |
-1.73% |
| 2026-05-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8132 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8185 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8193 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8219 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8223 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8337 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8332 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8306 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8414 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8450 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8490 |
-0.33% |
| 2026-05-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8518 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8559 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8572 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8729 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8817 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8707 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8667 |
-1.00% |
| 2026-04-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8754 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8677 |
0.50% |
| 2026-04-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8634 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8694 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8687 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8703 |
-1.34% |
| 2026-04-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8820 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8731 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8717 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8663 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8728 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8731 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8780 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8646 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8656 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8707 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8710 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8606 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8646 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8688 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8618 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8681 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8612 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8541 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8758 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8855 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8990 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9036 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9080 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9076 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9074 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9116 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9045 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8968 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9081 |
1.83% |
| 2026-03-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8918 |
-0.49% |
| 2026-03-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8962 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9102 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9167 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9227 |
1.01% |
| 2026-02-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9135 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9308 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9241 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9226 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9377 |
-0.87% |
| 2026-02-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9459 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9436 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9422 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9347 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9441 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9408 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9285 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9154 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9323 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9486 |
2.57% |
| 2026-01-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9248 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9212 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9228 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9226 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9237 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9242 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9275 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9283 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9332 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9400 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9425 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9420 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9367 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9293 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9201 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9252 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9298 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9226 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9009 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9056 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9029 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9113 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9117 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9060 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9112 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9178 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9183 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9097 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9122 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9007 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9092 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9153 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9082 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9130 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9100 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9196 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9281 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9254 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9259 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9339 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9368 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9309 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9299 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9343 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9374 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9383 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9342 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9441 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9494 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9508 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9556 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9582 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9744 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9688 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9667 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9707 |
2.93% |
| 2025-11-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9431 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9497 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9416 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9435 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9526 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9503 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9519 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9458 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9467 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9511 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9467 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9477 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9414 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9458 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9424 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9351 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9525 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9617 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9528 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9543 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9667 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9787 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9909 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9925 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9754 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9825 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9832 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9761 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9831 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9925 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9847 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
易方达商业模式优选混合C |
1.0009 |
0.31% |
