近一年易方达商业模式优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合C011848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9092 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9153 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9082 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9130 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9100 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9196 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9281 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9254 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9259 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9339 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9368 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9309 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9299 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9343 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9374 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9383 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9342 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9441 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9494 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9508 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9556 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9582 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9744 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9688 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9667 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9707 |
2.93% |
| 2025-11-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9431 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9497 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9416 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9435 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9526 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9503 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9519 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9458 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9467 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9511 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9467 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9477 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9414 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9458 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9424 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9351 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9525 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9617 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9528 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9543 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9667 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9787 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9909 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9925 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9754 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9825 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9832 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9761 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9831 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9925 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9847 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
易方达商业模式优选混合C |
1.0009 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9978 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
易方达商业模式优选混合C |
1.0002 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9961 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9949 |
-0.35% |
| 2025-09-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9984 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9971 |
1.04% |
| 2025-09-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9868 |
2.22% |
| 2025-09-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9654 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9514 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9613 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9659 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9680 |
2.25% |
| 2025-08-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9467 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9362 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9430 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9651 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9662 |
2.37% |
| 2025-08-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9438 |
1.11% |
| 2025-08-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9334 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9359 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9270 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9239 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9252 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9246 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9272 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9141 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9162 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9021 |
-0.33% |
| 2025-08-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9051 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9044 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9040 |
1.16% |
| 2025-08-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8936 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8882 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8933 |
-2.02% |
| 2025-07-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9117 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9097 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9061 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9078 |
-1.22% |
| 2025-07-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9190 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9123 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9091 |
1.30% |
| 2025-07-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8974 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8934 |
1.36% |
| 2025-07-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8814 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8778 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8766 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8750 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8740 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8735 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8694 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8710 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8622 |
0.87% |
| 2025-07-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8548 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8560 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8554 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8576 |
-0.35% |
| 2025-06-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8606 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8567 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8562 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8603 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8604 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8503 |
-0.64% |
| 2025-06-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8558 |
1.21% |
| 2025-06-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8456 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8544 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8586 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8641 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8673 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8820 |
-0.79% |
| 2025-06-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8890 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8851 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8891 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8846 |
-0.68% |
| 2025-06-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8907 |
-0.22% |
| 2025-06-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8927 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8875 |
-1.10% |
| 2025-05-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8974 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9055 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9016 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9039 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9076 |
-1.24% |
| 2025-05-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9190 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9237 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9308 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9327 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9261 |
-1.31% |
| 2025-05-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9384 |
-1.50% |
| 2025-05-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9527 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9570 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9398 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9438 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9326 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9302 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9253 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9285 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9167 |
0.56% |
| 2025-04-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9116 |
-0.73% |
| 2025-04-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9183 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9162 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9171 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9200 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9164 |
0.90% |
| 2025-04-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9082 |
-0.76% |
| 2025-04-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9152 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9183 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9101 |
-0.80% |
| 2025-04-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9174 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9149 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9030 |
-0.79% |
| 2025-04-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9102 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8982 |
1.34% |
| 2025-04-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8863 |
2.52% |
| 2025-04-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8645 |
-8.31% |
| 2025-04-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9429 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9426 |
-0.58% |
| 2025-04-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9481 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9406 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9500 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9570 |
0.77% |
| 2025-03-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9497 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9466 |
-1.10% |
| 2025-03-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9571 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9537 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9674 |
-1.87% |
| 2025-03-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9858 |
-0.93% |
| 2025-03-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9951 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9888 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9858 |
3.04% |
| 2025-03-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9567 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9611 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9661 |
2.17% |
| 2025-03-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9456 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9511 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9486 |
2.93% |
| 2025-03-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9216 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9073 |
-0.74% |
| 2025-03-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9141 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9120 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9250 |
1.30% |
| 2025-02-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9131 |
1.79% |
| 2025-02-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8970 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9128 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.9134 |
2.45% |
| 2025-02-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8916 |
-0.44% |
| 2025-02-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8955 |
-0.16% |
| 2025-02-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8969 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8961 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8955 |
1.76% |
| 2025-02-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8800 |
1.75% |
| 2025-02-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8649 |
2.14% |
| 2025-02-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8468 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8514 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8459 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8374 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8350 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8242 |
0.70% |
| 2025-01-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8185 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8169 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8165 |
-1.54% |
| 2025-01-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8293 |
-0.28% |
| 2025-01-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8316 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8234 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8221 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8221 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8218 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8001 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7975 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8017 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8009 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8048 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8108 |
-1.69% |
| 2025-01-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8247 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8274 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8431 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8497 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8507 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8527 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8444 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8455 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8480 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8549 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8536 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8519 |
-1.27% |
