近一季易方达商业模式优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合C011848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8182 |
-1.08% |
| 2026-09-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8270 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8294 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8258 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8350 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8485 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8531 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8478 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8537 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8465 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8458 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8531 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8476 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8556 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8508 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8519 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8559 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8413 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8475 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8520 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8445 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8480 |
1.36% |
| 2026-08-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8366 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8381 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8431 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8453 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8492 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8560 |
1.82% |
| 2026-08-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8407 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8282 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8297 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8351 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8407 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8423 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8441 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8341 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8159 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8114 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8053 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8174 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8153 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8150 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8157 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7900 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8039 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
易方达商业模式优选混合C |
0.8016 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7790 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7731 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7748 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7681 |
-0.76% |
| 2026-07-08 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7740 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7719 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7771 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7627 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7533 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7487 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7433 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7516 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7329 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7450 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7434 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7411 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7552 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7467 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
易方达商业模式优选混合C |
0.7586 |
-0.42% |
