近一季易方达商业模式优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合A011847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8356 |
-1.07% |
| 2026-09-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8446 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8471 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8434 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8527 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8665 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8712 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8658 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8718 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8644 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8636 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8711 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8655 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8737 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8688 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8698 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8739 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8590 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8653 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8699 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8622 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8658 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8541 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8557 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8607 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8630 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8669 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8739 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8582 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8455 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8470 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8524 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8582 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8598 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8617 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8514 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8328 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8282 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8220 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8343 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8322 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8318 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8325 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8063 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8204 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8181 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7950 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7890 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7907 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7838 |
-0.76% |
| 2026-07-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7898 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7878 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7931 |
1.90% |
| 2026-07-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7783 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7687 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7640 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7585 |
-1.10% |
| 2026-06-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7669 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7479 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7602 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7586 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7562 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7705 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7618 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7740 |
-0.42% |
