近一年易方达商业模式优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合A011847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8356 |
-1.07% |
| 2026-09-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8446 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8471 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8434 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8527 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8665 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8712 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8658 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8718 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8644 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8636 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8711 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8655 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8737 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8688 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8698 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8739 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8590 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8653 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8699 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8622 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8658 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8541 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8557 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8607 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8630 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8669 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8739 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8582 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8455 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8470 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8524 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8582 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8598 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8617 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8514 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8328 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8282 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8220 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8343 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8322 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8318 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8325 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8063 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8204 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8181 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7950 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7890 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7907 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7838 |
-0.76% |
| 2026-07-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7898 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7878 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7931 |
1.90% |
| 2026-07-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7783 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7687 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7640 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7585 |
-1.10% |
| 2026-06-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7669 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7479 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7602 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7586 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7562 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7705 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7618 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7740 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7773 |
-2.46% |
| 2026-06-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7964 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8024 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7897 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.7951 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8002 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8026 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8108 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8126 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8235 |
-2.33% |
| 2026-06-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8427 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8316 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8235 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8154 |
-1.73% |
| 2026-05-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8295 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8349 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8357 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8383 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8387 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8503 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8499 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8472 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8582 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8618 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8659 |
-0.33% |
| 2026-05-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8688 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8729 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8742 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8901 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8991 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8879 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8838 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8926 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8848 |
0.50% |
| 2026-04-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8804 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8865 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8858 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8874 |
-1.34% |
| 2026-04-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8993 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8902 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8888 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8833 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8899 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8902 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8951 |
1.54% |
| 2026-04-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8815 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8825 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8877 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8879 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8773 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8814 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8856 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8785 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8849 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8779 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8706 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8927 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9025 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9164 |
-0.50% |
| 2026-03-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9210 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9255 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9250 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9248 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9291 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9219 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9140 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9255 |
1.84% |
| 2026-03-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9088 |
-0.49% |
| 2026-03-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9133 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9276 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9342 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9403 |
1.01% |
| 2026-02-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9309 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9485 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9417 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9401 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9554 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9637 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9614 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9599 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9523 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9619 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9585 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9459 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9326 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9498 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9663 |
2.57% |
| 2026-01-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9421 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9384 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9400 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9398 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9410 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9414 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9448 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9456 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9506 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9574 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9600 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9595 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9540 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9465 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9371 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9423 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9470 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9397 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9175 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9223 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9195 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9280 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9284 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9226 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9279 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9346 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9350 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9263 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9288 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9171 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9258 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9320 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9247 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9296 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9265 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9362 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9449 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9421 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9426 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9508 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9537 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9477 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9466 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9511 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9542 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9551 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9510 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9611 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9664 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9678 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9727 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9753 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9918 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9861 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9840 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9880 |
2.94% |
| 2025-11-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9598 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9666 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9583 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9602 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9695 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9671 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9687 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9625 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9634 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9679 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9634 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9644 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9580 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9624 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9590 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9516 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9692 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9785 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9695 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9710 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9836 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9958 |
-1.22% |
| 2025-09-30 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0081 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0097 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9923 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9995 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0002 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9930 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0001 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0096 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0017 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0181 |
0.31% |
