近一年易方达商业模式优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达商业模式优选混合A011847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9288 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9171 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9258 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9320 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9247 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9296 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9265 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9362 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9449 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9421 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9426 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9508 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9537 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9477 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9466 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9511 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9542 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9551 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9510 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9611 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9664 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9678 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9727 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9753 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9918 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9861 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9840 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9880 |
2.94% |
| 2025-11-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9598 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9666 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9583 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9602 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9695 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9671 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9687 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9625 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9634 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9679 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9634 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9644 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9580 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9624 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9590 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9516 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9692 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9785 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9695 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9710 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9836 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9958 |
-1.22% |
| 2025-09-30 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0081 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0097 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9923 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9995 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0002 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9930 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0001 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0096 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0017 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0181 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0150 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0174 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0132 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0119 |
-0.35% |
| 2025-09-10 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0155 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0142 |
1.06% |
| 2025-09-08 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0036 |
2.21% |
| 2025-09-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9819 |
1.48% |
| 2025-09-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9676 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9777 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9824 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9845 |
2.25% |
| 2025-08-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9628 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9521 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9590 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9815 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9826 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9598 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9492 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9517 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9427 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9395 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9408 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9402 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9429 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9295 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9316 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9173 |
-0.33% |
| 2025-08-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9203 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9196 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9191 |
1.16% |
| 2025-08-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9086 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9030 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9082 |
-2.02% |
| 2025-07-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9269 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9249 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9212 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9229 |
-1.22% |
| 2025-07-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9343 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9274 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9241 |
1.29% |
| 2025-07-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9123 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9082 |
1.36% |
| 2025-07-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8960 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8923 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8911 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8894 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8884 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8879 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8837 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8853 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8764 |
0.87% |
| 2025-07-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8688 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8700 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8694 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8716 |
-0.35% |
| 2025-06-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8747 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8707 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8702 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8743 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8744 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8642 |
-0.63% |
| 2025-06-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8697 |
1.20% |
| 2025-06-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8594 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8683 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8725 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8780 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8813 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8962 |
-0.80% |
| 2025-06-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9034 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8994 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9034 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8988 |
-0.69% |
| 2025-06-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9050 |
-0.22% |
| 2025-06-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9070 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9017 |
-1.11% |
| 2025-05-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9118 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9200 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9160 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9183 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9220 |
-1.24% |
| 2025-05-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9336 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9384 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9456 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9476 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9408 |
-1.31% |
| 2025-05-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9533 |
-1.50% |
| 2025-05-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9678 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9722 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9547 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9587 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9473 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9449 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9399 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9431 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9311 |
0.56% |
| 2025-04-29 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9259 |
-0.73% |
| 2025-04-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9327 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9305 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9315 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9344 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9307 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9223 |
-0.76% |
| 2025-04-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9294 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9326 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9243 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9316 |
0.28% |
| 2025-04-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9290 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9169 |
-0.80% |
| 2025-04-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9243 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9121 |
1.34% |
| 2025-04-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9000 |
2.52% |
| 2025-04-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8779 |
-8.30% |
| 2025-04-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9574 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9571 |
-0.58% |
| 2025-04-01 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9627 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9551 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9645 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9717 |
0.77% |
| 2025-03-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9643 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9611 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9717 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9683 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9821 |
-1.88% |
| 2025-03-19 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0009 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0102 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0038 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
易方达商业模式优选混合A |
1.0008 |
3.05% |
| 2025-03-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9712 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9757 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9808 |
2.18% |
| 2025-03-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9599 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9655 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9629 |
2.93% |
| 2025-03-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9355 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9209 |
-0.74% |
| 2025-03-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9278 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9257 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9388 |
1.29% |
| 2025-02-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9268 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9104 |
-1.74% |
| 2025-02-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9265 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9270 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9049 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9088 |
-0.16% |
| 2025-02-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9103 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9095 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.9089 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8930 |
1.74% |
| 2025-02-12 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8777 |
2.13% |
| 2025-02-11 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8594 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8640 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8584 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8498 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8473 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8361 |
0.69% |
| 2025-01-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8304 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8287 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8283 |
-1.53% |
| 2025-01-21 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8412 |
-0.28% |
| 2025-01-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8436 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8352 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8339 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8339 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8336 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8115 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8089 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8132 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8123 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8162 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8224 |
-1.67% |
| 2025-01-03 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8364 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8392 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8551 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8618 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8628 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8648 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8563 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8574 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8599 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
易方达商业模式优选混合A |
0.8669 |
0.15% |
