近一月嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合C011842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9507 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9467 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9538 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9531 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9700 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9805 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9812 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9839 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9835 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9857 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9810 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9957 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0048 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0001 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0019 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9876 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9792 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9793 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0002 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0322 |
-0.30% |
