近一季嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合C011842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9507 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9467 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9538 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9531 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9700 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9805 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9812 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9839 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9835 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9857 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9810 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9957 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0048 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0001 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0019 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9876 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9792 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9793 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0002 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0322 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0353 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0175 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0150 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0214 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0145 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0262 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0201 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0074 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0078 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9800 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9581 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9865 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9619 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9939 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9964 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0385 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0150 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0281 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0349 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0379 |
6.32% |
| 2026-07-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9762 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9815 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0449 |
-2.99% |
| 2026-07-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0771 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0703 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0992 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1160 |
4.36% |
| 2026-07-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0694 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0812 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0984 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0982 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0886 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1315 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1382 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1157 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0866 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1179 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1066 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0815 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1066 |
2.53% |
| 2026-06-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0793 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0723 |
3.01% |
