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嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)

近一季嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合C011842净值及计算阶段收益
近一季011842基金累计收益率-8.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9507 0.42%
2026-09-15 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9467 -0.74%
2026-09-14 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9538 0.07%
2026-09-11 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9531 -1.74%
2026-09-10 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9700 -1.07%
2026-09-09 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9805 -0.07%
2026-09-08 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9812 -0.27%
2026-09-07 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9839 0.04%
2026-09-04 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9835 -0.22%
2026-09-03 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9857 0.48%
2026-09-02 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9810 -1.48%
2026-09-01 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9957 -0.91%
2026-08-31 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0048 0.47%
2026-08-28 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0001 -0.18%
2026-08-27 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0019 1.45%
2026-08-26 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9876 0.86%
2026-08-25 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9792 -0.01%
2026-08-24 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9793 -2.09%
2026-08-21 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0002 0.34%
2026-08-20 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9968 0.00%
2026-08-19 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9968 -3.43%
2026-08-18 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0322 -0.30%
2026-08-17 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0353 1.75%
2026-08-14 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0175 0.25%
2026-08-13 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0150 -0.63%
2026-08-12 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0214 0.68%
2026-08-11 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0145 -1.14%
2026-08-10 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0262 0.60%
2026-08-07 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0201 1.26%
2026-08-06 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0074 -0.04%
2026-08-05 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0078 2.84%
2026-08-04 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9800 2.29%
2026-08-03 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9581 -2.96%
2026-07-31 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9865 2.56%
2026-07-30 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9619 -3.22%
2026-07-29 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9939 -0.25%
2026-07-28 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9964 -4.05%
2026-07-27 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0385 2.32%
2026-07-24 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0150 -1.27%
2026-07-23 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0281 -0.66%
2026-07-22 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0349 -0.29%
2026-07-21 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0379 6.32%
2026-07-20 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9762 -0.54%
2026-07-17 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9815 -6.07%
2026-07-16 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0449 -2.99%
2026-07-15 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0771 -0.99%
2026-07-14 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0879 1.64%
2026-07-13 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0703 -2.63%
2026-07-10 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0992 -1.51%
2026-07-09 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1160 4.36%
2026-07-08 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0694 -1.09%
2026-07-07 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0812 -1.57%
2026-07-06 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0984 0.02%
2026-07-03 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0982 0.88%
2026-07-02 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0886 -3.79%
2026-07-01 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1315 -0.59%
2026-06-30 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1382 2.02%
2026-06-29 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1157 2.68%
2026-06-26 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0866 -2.80%
2026-06-25 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1179 1.02%
2026-06-24 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1066 2.32%
2026-06-23 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0815 -2.27%
2026-06-22 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1066 2.53%
2026-06-18 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0793 0.65%
2026-06-17 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0723 3.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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