近一年嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合C011842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9507 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9467 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9538 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9531 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9700 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9805 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9812 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9839 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9835 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9857 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9810 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9957 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0048 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0001 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0019 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9876 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9792 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9793 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0002 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0322 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0353 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0175 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0150 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0214 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0145 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0262 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0201 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0074 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0078 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9800 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9581 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9865 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9619 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9939 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9964 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0385 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0150 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0281 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0349 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0379 |
6.32% |
| 2026-07-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9762 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9815 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0449 |
-2.99% |
| 2026-07-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0771 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0703 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0992 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1160 |
4.36% |
| 2026-07-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0694 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0812 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0984 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0982 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0886 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1315 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1382 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1157 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0866 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1179 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1066 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0815 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.1066 |
2.53% |
| 2026-06-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0793 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0723 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0410 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0286 |
4.35% |
| 2026-06-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9857 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9746 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9801 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9952 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9701 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9978 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0232 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0209 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0116 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0018 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0223 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0463 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0409 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0570 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0552 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0384 |
2.06% |
| 2026-05-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0174 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0391 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0286 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0234 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0272 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0367 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0603 |
1.79% |
| 2026-05-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0417 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0479 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0231 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0115 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0188 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0001 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0088 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0091 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0074 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0164 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0054 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
1.0011 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9968 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9950 |
2.61% |
| 2026-04-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9697 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9696 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9553 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9625 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9498 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9492 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9100 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9086 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9127 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9245 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9024 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9150 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9114 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9010 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9160 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8998 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8775 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9136 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9200 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9469 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9395 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9580 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9588 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9672 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9702 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9685 |
2.40% |
| 2026-03-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9458 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9552 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9496 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9421 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9542 |
-3.14% |
| 2026-03-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9851 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9910 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9862 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9765 |
1.61% |
| 2026-02-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9610 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9516 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9696 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9650 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9602 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9542 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9335 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9332 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9452 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9478 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9277 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9615 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9712 |
-1.40% |
| 2026-01-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9850 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9724 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9619 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9697 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9595 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9585 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9443 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9516 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9481 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9412 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9307 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9275 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9316 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9276 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9178 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9222 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9180 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.9055 |
2.48% |
| 2025-12-31 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8836 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8879 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8829 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8902 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8892 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8860 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8791 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8804 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8661 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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-0.54% |
| 2025-12-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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2.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8469 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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1.62% |
| 2025-12-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-12-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-11-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-11-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-11-21 |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-10-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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嘉实兴锐优选一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.8724 |
1.36% |
