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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

近半年嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合A011841净值及计算阶段收益
近半年011841基金累计收益率25.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8873 0.77%
2025-12-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8805 -0.54%
2025-12-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8853 2.04%
2025-12-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8676 -1.67%
2025-12-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8823 -1.15%
2025-12-12 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8926 1.62%
2025-12-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8784 -0.55%
2025-12-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8833 0.43%
2025-12-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8795 -0.77%
2025-12-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8863 0.54%
2025-12-05 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8815 1.53%
2025-12-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8682 0.65%
2025-12-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8626 -0.70%
2025-12-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8687 -0.48%
2025-12-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8729 1.02%
2025-11-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8641 0.52%
2025-11-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8596 -0.02%
2025-11-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8598 -0.07%
2025-11-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8604 1.12%
2025-11-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8509 0.99%
2025-11-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8426 -2.98%
2025-11-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8685 -0.50%
2025-11-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8729 -0.19%
2025-11-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8746 -1.02%
2025-11-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8836 -0.52%
2025-11-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8882 -1.53%
2025-11-13 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9020 1.44%
2025-11-12 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8892 -0.13%
2025-11-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8904 -0.70%
2025-11-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8967 0.59%
2025-11-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8914 -0.60%
2025-11-06 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8968 2.04%
2025-11-05 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8789 0.11%
2025-11-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8779 -1.69%
2025-11-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8930 -0.43%
2025-10-31 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8969 -1.17%
2025-10-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9075 -0.85%
2025-10-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9153 1.05%
2025-10-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9058 -0.65%
2025-10-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9117 1.31%
2025-10-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8999 1.41%
2025-10-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8874 0.16%
2025-10-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8860 -0.79%
2025-10-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8931 1.28%
2025-10-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8818 1.14%
2025-10-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8719 -2.72%
2025-10-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8963 -0.77%
2025-10-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9033 1.60%
2025-10-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8891 -2.41%
2025-10-13 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9111 -0.22%
2025-10-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9131 -2.34%
2025-10-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9350 1.71%
2025-09-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9193 1.19%
2025-09-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9085 1.57%
2025-09-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8945 -1.78%
2025-09-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9107 0.62%
2025-09-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9051 2.12%
2025-09-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8863 -0.59%
2025-09-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8916 0.69%
2025-09-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8855 0.12%
2025-09-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8844 -0.90%
2025-09-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8924 1.36%
2025-09-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8804 0.08%
2025-09-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8797 -0.20%
2025-09-12 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8815 0.36%
2025-09-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8783 1.61%
2025-09-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8644 0.03%
2025-09-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8641 0.20%
2025-09-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8624 0.85%
2025-09-05 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8551 2.67%
2025-09-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8329 -2.40%
2025-09-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8534 -1.03%
2025-09-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8623 -1.81%
2025-09-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8782 1.58%
2025-08-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8645 0.52%
2025-08-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8600 1.37%
2025-08-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8484 -0.91%
2025-08-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8562 -0.05%
2025-08-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8566 1.54%
2025-08-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8436 1.72%
2025-08-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8293 -0.29%
2025-08-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8317 0.92%
2025-08-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8241 -0.54%
2025-08-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8286 0.70%
2025-08-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8228 1.54%
2025-08-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8103 -0.61%
2025-08-13 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8153 1.58%
2025-08-12 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8026 0.66%
2025-08-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7973 0.52%
2025-08-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7932 -0.63%
2025-08-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7982 -0.18%
2025-08-06 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7996 0.65%
2025-08-05 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7944 0.67%
2025-08-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7891 0.99%
2025-08-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7814 -0.42%
2025-07-31 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7847 -1.13%
2025-07-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7937 -0.79%
2025-07-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.8000 0.74%
2025-07-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7941 0.94%
2025-07-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7867 0.34%
2025-07-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7840 0.67%
2025-07-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7788 -0.01%
2025-07-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7789 0.76%
2025-07-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7730 0.94%
2025-07-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7658 0.45%
2025-07-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7624 0.82%
2025-07-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7562 -0.24%
2025-07-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7580 0.48%
2025-07-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7544 0.73%
2025-07-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7489 0.59%
2025-07-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7445 0.05%
2025-07-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7441 -0.32%
2025-07-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7465 1.41%
2025-07-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7361 -0.18%
2025-07-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7374 -0.28%
2025-07-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7395 0.49%
2025-07-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7359 -0.70%
2025-07-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7411 0.79%
2025-06-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7353 0.89%
2025-06-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7288 0.39%
2025-06-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7260 -0.68%
2025-06-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7310 1.23%
2025-06-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7221 1.92%
2025-06-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.7085 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
汇添富移动互联股票C 2.7150 4.75%
汇添富移动互联股票D 2.7340 4.75%
富国创新科技C 2.7760 4.72%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 4.60%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8353 4.51%
财通价值动量混合C 2.1300 4.51%
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8073 4.50%
富国互联科技股票C 4.0766 4.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
大成科技创新混合A 3.0314 5.25%
大成科技创新混合C 2.9637 5.25%
财通景气甄选一年持有期混合A 2.5139 5.13%
财通景气甄选一年持有期混合C 2.4659 5.12%
财通品质甄选混合A 1.0482 5.06%
财通品质甄选混合C 1.0476 5.06%
汇添富数字未来混合A 1.0388 4.77%
汇添富数字未来混合C 1.0135 4.77%
平安科技创新混合A 2.4544 4.75%
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