近一年汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合C011827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2881 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4188 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4340 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4300 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4416 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4392 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4429 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3768 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3572 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3330 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3217 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3590 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3531 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4002 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3937 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4098 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4065 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4515 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4518 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4600 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4573 |
4.18% |
| 2026-07-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3988 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4914 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5016 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4318 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4284 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4421 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3899 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4081 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4688 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4473 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3949 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3183 |
4.54% |
| 2026-06-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2610 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2603 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1674 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1890 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1852 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1536 |
2.70% |
| 2026-06-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1344 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1166 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1386 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1557 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1544 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1214 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1304 |
2.87% |
| 2026-06-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.0989 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.0913 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1318 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1451 |
-1.97% |
| 2026-06-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1677 |
-2.96% |
| 2026-06-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2023 |
-2.73% |
| 2026-05-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2361 |
4.83% |
| 2026-05-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1792 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2288 |
0.44% |
| 2026-05-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2234 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2415 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2533 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2591 |
1.17% |
| 2026-05-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2445 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2486 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2511 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2853 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3001 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3375 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3585 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3560 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3492 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3793 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3521 |
-0.32% |
| 2026-04-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3564 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3771 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3866 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3747 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4186 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4203 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4363 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4432 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4682 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4723 |
4.22% |
| 2026-04-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4127 |
-0.60% |
| 2026-04-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4212 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4195 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4088 |
-2.61% |
| 2026-04-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4455 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4580 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4641 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4840 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4762 |
7.56% |
| 2026-03-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3725 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3927 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3978 |
8.52% |
| 2026-03-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2881 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3121 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3008 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2611 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3141 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3353 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3553 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3407 |
1.59% |
| 2026-03-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3197 |
3.37% |
| 2026-03-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2767 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2932 |
-2.98% |
| 2026-03-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3317 |
-1.76% |
| 2026-03-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
5.05% |
| 2026-03-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2899 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3137 |
4.88% |
| 2026-03-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2526 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2240 |
-2.20% |
| 2026-03-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2509 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2895 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3284 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3231 |
-3.27% |
| 2026-02-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3663 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3707 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3931 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4053 |
-1.59% |
| 2026-02-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4276 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4277 |
3.38% |
| 2026-02-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3810 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3644 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3674 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3645 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3512 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3441 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3829 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4058 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4192 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3904 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4196 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4015 |
-2.46% |
| 2026-01-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4360 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4438 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4610 |
-2.85% |
| 2026-01-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5027 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5065 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5208 |
-1.60% |
| 2026-01-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5452 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5315 |
-0.78% |
| 2026-01-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5435 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5128 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5265 |
4.97% |
| 2026-01-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4542 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4477 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3691 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3811 |
-1.45% |
| 2025-12-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
-2.02% |
| 2025-12-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4294 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4337 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4382 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4477 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4321 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4357 |
2.58% |
| 2025-12-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3996 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3924 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4211 |
-4.77% |
| 2025-12-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4889 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4863 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4844 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4890 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5048 |
-1.54% |
| 2025-12-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5279 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5327 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5077 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5211 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5415 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5563 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5568 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5566 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5269 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5142 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4617 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5117 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4942 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5051 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5143 |
-2.62% |
| 2025-11-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5540 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5493 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4769 |
2.73% |
| 2025-11-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4376 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4431 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4233 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4625 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4664 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4710 |
-3.67% |
| 2025-11-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5250 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5093 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4040 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4257 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4378 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4615 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4501 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4495 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4878 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5202 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5148 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5076 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5313 |
2.28% |
| 2025-10-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4971 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4496 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5241 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5408 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5776 |
-2.51% |
| 2025-09-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6182 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5927 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5829 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6328 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6270 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6141 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6422 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6310 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6639 |
1.00% |
| 2025-09-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6474 |
-0.57% |
