近一季汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合C011827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9760 |
3.37% |
| 2024-04-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9442 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9445 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9294 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9113 |
1.71% |
| 2024-04-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8960 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8918 |
4.12% |
| 2024-04-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8565 |
2.12% |
| 2024-04-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8387 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8467 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8547 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8490 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8742 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8815 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8822 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8830 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8977 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8859 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8878 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8900 |
-1.45% |
| 2024-03-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9063 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9015 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8978 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9041 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9087 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9155 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9301 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9368 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9540 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9411 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9298 |
3.28% |
| 2024-03-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9003 |
1.48% |
| 2024-03-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8872 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8798 |
3.15% |
| 2024-03-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8529 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8432 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8649 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8719 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8842 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8640 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8659 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8445 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8591 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8445 |
1.61% |
| 2024-02-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8311 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8263 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8249 |
-0.36% |
| 2024-02-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8279 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8247 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8250 |
1.69% |
| 2024-02-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8113 |
3.53% |
