近一季汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合C011827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4188 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4340 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4300 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4416 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4392 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4429 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3768 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3572 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3330 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3217 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3590 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3531 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4002 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3937 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4098 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4065 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4515 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4518 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4600 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4573 |
4.18% |
| 2026-07-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3988 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4914 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5016 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4318 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4284 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4421 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3899 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4081 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4688 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4473 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3949 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3183 |
4.54% |
| 2026-06-30 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2610 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2603 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1674 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1890 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1852 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1536 |
2.70% |
| 2026-06-22 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1344 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1166 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1386 |
-1.48% |
