近一月汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合C011827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.06% |
