近一年财通安华混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起A011811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
财通安华混合发起A |
0.9797 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
财通安华混合发起A |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
财通安华混合发起A |
0.9759 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
财通安华混合发起A |
0.9681 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
财通安华混合发起A |
0.9710 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
财通安华混合发起A |
0.9748 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
财通安华混合发起A |
0.9735 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通安华混合发起A |
0.9728 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通安华混合发起A |
0.9732 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
财通安华混合发起A |
0.9746 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
财通安华混合发起A |
0.9711 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
财通安华混合发起A |
0.9756 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
财通安华混合发起A |
0.9791 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
财通安华混合发起A |
0.9834 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
财通安华混合发起A |
0.9815 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
财通安华混合发起A |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
财通安华混合发起A |
0.9846 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
财通安华混合发起A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
财通安华混合发起A |
0.9863 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
财通安华混合发起A |
0.9920 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
财通安华混合发起A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
财通安华混合发起A |
0.9955 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
财通安华混合发起A |
0.9951 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
财通安华混合发起A |
0.9956 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
财通安华混合发起A |
0.9990 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
财通安华混合发起A |
0.9975 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
财通安华混合发起A |
0.9963 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
财通安华混合发起A |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
财通安华混合发起A |
0.9918 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通安华混合发起A |
0.9922 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
财通安华混合发起A |
0.9919 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
财通安华混合发起A |
0.9806 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
财通安华混合发起A |
0.9818 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
财通安华混合发起A |
0.9869 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
财通安华混合发起A |
0.9840 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
财通安华混合发起A |
0.9819 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
财通安华混合发起A |
0.9825 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
财通安华混合发起A |
0.9832 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
财通安华混合发起A |
0.9827 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
财通安华混合发起A |
0.9879 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
财通安华混合发起A |
0.9973 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
财通安华混合发起A |
0.9936 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
财通安华混合发起A |
0.9941 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
财通安华混合发起A |
0.9960 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
财通安华混合发起A |
0.9980 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
财通安华混合发起A |
0.9982 |
0.17% |
| 2025-09-04 |
财通安华混合发起A |
0.9965 |
-0.49% |
| 2025-09-03 |
财通安华混合发起A |
1.0014 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
财通安华混合发起A |
0.9986 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
财通安华混合发起A |
0.9969 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
财通安华混合发起A |
0.9956 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
财通安华混合发起A |
0.9913 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
财通安华混合发起A |
0.9998 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
财通安华混合发起A |
0.9989 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
财通安华混合发起A |
0.9917 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
财通安华混合发起A |
0.9915 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
财通安华混合发起A |
0.9856 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
财通安华混合发起A |
0.9817 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
财通安华混合发起A |
0.9829 |
-0.45% |
| 2025-08-15 |
财通安华混合发起A |
0.9873 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
财通安华混合发起A |
0.9912 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
财通安华混合发起A |
0.9928 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
财通安华混合发起A |
0.9937 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
财通安华混合发起A |
0.9942 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
财通安华混合发起A |
0.9908 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
财通安华混合发起A |
0.9926 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
财通安华混合发起A |
0.9970 |
0.47% |
| 2025-07-29 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
财通安华混合发起A |
0.9949 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
财通安华混合发起A |
0.9955 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
财通安华混合发起A |
0.9977 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
财通安华混合发起A |
0.9977 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
财通安华混合发起A |
0.9967 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
财通安华混合发起A |
0.9975 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
财通安华混合发起A |
0.9947 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
财通安华混合发起A |
0.9926 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
财通安华混合发起A |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
财通安华混合发起A |
0.9937 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
财通安华混合发起A |
0.9932 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
财通安华混合发起A |
0.9901 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
财通安华混合发起A |
0.9858 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
财通安华混合发起A |
0.9862 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
财通安华混合发起A |
0.9869 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
财通安华混合发起A |
0.9852 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
财通安华混合发起A |
0.9832 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
财通安华混合发起A |
0.9843 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
财通安华混合发起A |
0.9843 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
财通安华混合发起A |
0.9829 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
财通安华混合发起A |
0.9858 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
财通安华混合发起A |
0.9871 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
财通安华混合发起A |
0.9839 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
财通安华混合发起A |
0.9855 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
财通安华混合发起A |
0.9853 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
财通安华混合发起A |
0.9843 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
财通安华混合发起A |
0.9847 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
财通安华混合发起A |
0.9840 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
财通安华混合发起A |
0.9828 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
财通安华混合发起A |
0.9837 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
财通安华混合发起A |
0.9844 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
财通安华混合发起A |
0.9865 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
财通安华混合发起A |
0.9884 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
财通安华混合发起A |
0.9897 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
财通安华混合发起A |
0.9885 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
财通安华混合发起A |
0.9890 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
财通安华混合发起A |
0.9878 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
财通安华混合发起A |
0.9882 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
财通安华混合发起A |
0.9907 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
财通安华混合发起A |
0.9857 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
财通安华混合发起A |
0.9841 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
财通安华混合发起A |
0.9861 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
财通安华混合发起A |
0.9854 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
财通安华混合发起A |
0.9816 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
财通安华混合发起A |
0.9815 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
财通安华混合发起A |
0.9808 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
财通安华混合发起A |
0.9803 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
财通安华混合发起A |
0.9778 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
财通安华混合发起A |
0.9776 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
财通安华混合发起A |
0.9768 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
财通安华混合发起A |
0.9774 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
财通安华混合发起A |
0.9750 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
财通安华混合发起A |
0.9776 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
财通安华混合发起A |
0.9773 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
财通安华混合发起A |
0.9772 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
财通安华混合发起A |
0.9768 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
财通安华混合发起A |
0.9773 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
财通安华混合发起A |
0.9775 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
财通安华混合发起A |
0.9746 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
财通安华混合发起A |
0.9730 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
财通安华混合发起A |
0.9686 |
-1.18% |
| 2025-04-03 |
财通安华混合发起A |
0.9802 |
0.60% |
| 2025-04-02 |
财通安华混合发起A |
0.9744 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
财通安华混合发起A |
0.9744 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
财通安华混合发起A |
0.9754 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
财通安华混合发起A |
0.9777 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
财通安华混合发起A |
0.9755 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
财通安华混合发起A |
0.9757 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
财通安华混合发起A |
0.9735 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
财通安华混合发起A |
0.9701 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
财通安华混合发起A |
0.9768 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
财通安华混合发起A |
0.9766 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
财通安华混合发起A |
0.9745 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
财通安华混合发起A |
0.9750 |
-0.67% |
| 2025-03-14 |
财通安华混合发起A |
0.9816 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
财通安华混合发起A |
0.9676 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
财通安华混合发起A |
0.9698 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
财通安华混合发起A |
0.9677 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
财通安华混合发起A |
0.9701 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
财通安华混合发起A |
0.9722 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
财通安华混合发起A |
0.9756 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
财通安华混合发起A |
0.9751 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
财通安华混合发起A |
0.9728 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
财通安华混合发起A |
0.9747 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
财通安华混合发起A |
0.9744 |
0.13% |
| 2025-02-27 |
财通安华混合发起A |
0.9731 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
财通安华混合发起A |
0.9717 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
财通安华混合发起A |
0.9682 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
财通安华混合发起A |
0.9696 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
财通安华混合发起A |
0.9736 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
财通安华混合发起A |
0.9752 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
财通安华混合发起A |
0.9787 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
财通安华混合发起A |
0.9752 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
财通安华混合发起A |
0.9765 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
财通安华混合发起A |
0.9804 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
财通安华混合发起A |
0.9807 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
财通安华混合发起A |
0.9791 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
财通安华混合发起A |
0.9763 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
财通安华混合发起A |
0.9773 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
财通安华混合发起A |
0.9790 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
财通安华混合发起A |
0.9767 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
财通安华混合发起A |
0.9739 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
财通安华混合发起A |
0.9767 |
0.31% |
| 2025-01-24 |
财通安华混合发起A |
0.9737 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
财通安华混合发起A |
0.9716 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
财通安华混合发起A |
0.9706 |
-0.48% |
| 2025-01-21 |
财通安华混合发起A |
0.9753 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
财通安华混合发起A |
0.9725 |
-0.14% |
| 2025-01-17 |
财通安华混合发起A |
0.9739 |
-0.10% |
| 2025-01-16 |
财通安华混合发起A |
0.9749 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
财通安华混合发起A |
0.9765 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
财通安华混合发起A |
0.9767 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
财通安华混合发起A |
0.9677 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
财通安华混合发起A |
0.9706 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
财通安华混合发起A |
0.9727 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
财通安华混合发起A |
0.9760 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
财通安华混合发起A |
0.9759 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
财通安华混合发起A |
0.9783 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
财通安华混合发起A |
0.9812 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
财通安华混合发起A |
0.9823 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
财通安华混合发起A |
0.9817 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
财通安华混合发起A |
0.9831 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
财通安华混合发起A |
0.9815 |
0.13% |
