近一年财通安华混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起A011811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通安华混合发起A |
0.9828 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
财通安华混合发起A |
0.9844 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
财通安华混合发起A |
0.9859 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
财通安华混合发起A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
财通安华混合发起A |
0.9881 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
财通安华混合发起A |
0.9896 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
财通安华混合发起A |
0.9921 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
财通安华混合发起A |
0.9890 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
财通安华混合发起A |
0.9908 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
财通安华混合发起A |
0.9911 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
财通安华混合发起A |
0.9883 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
财通安华混合发起A |
0.9871 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
财通安华混合发起A |
0.9856 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
财通安华混合发起A |
0.9894 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通安华混合发起A |
0.9902 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
财通安华混合发起A |
0.9887 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
财通安华混合发起A |
0.9896 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
财通安华混合发起A |
0.9912 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
财通安华混合发起A |
0.9919 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
财通安华混合发起A |
0.9917 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
财通安华混合发起A |
0.9958 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
财通安华混合发起A |
0.9872 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
财通安华混合发起A |
0.9879 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
财通安华混合发起A |
0.9862 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
财通安华混合发起A |
0.9953 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
财通安华混合发起A |
0.9902 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
财通安华混合发起A |
0.9884 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
财通安华混合发起A |
0.9837 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
财通安华混合发起A |
0.9858 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
财通安华混合发起A |
0.9835 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
财通安华混合发起A |
0.9716 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
财通安华混合发起A |
0.9737 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
财通安华混合发起A |
0.9772 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
财通安华混合发起A |
0.9708 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
财通安华混合发起A |
0.9688 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
财通安华混合发起A |
0.9705 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
财通安华混合发起A |
0.9705 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
财通安华混合发起A |
0.9684 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
财通安华混合发起A |
0.9683 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
财通安华混合发起A |
0.9716 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
财通安华混合发起A |
0.9656 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
财通安华混合发起A |
0.9640 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
财通安华混合发起A |
0.9673 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
财通安华混合发起A |
0.9651 |
-0.49% |
| 2026-06-29 |
财通安华混合发起A |
0.9699 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
财通安华混合发起A |
0.9598 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
财通安华混合发起A |
0.9616 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
财通安华混合发起A |
0.9602 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
财通安华混合发起A |
0.9610 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
财通安华混合发起A |
0.9646 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
财通安华混合发起A |
0.9579 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
财通安华混合发起A |
0.9618 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
财通安华混合发起A |
0.9607 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
财通安华混合发起A |
0.9652 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
财通安华混合发起A |
0.9657 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
财通安华混合发起A |
0.9611 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
财通安华混合发起A |
0.9615 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
财通安华混合发起A |
0.9593 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
财通安华混合发起A |
0.9590 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
财通安华混合发起A |
0.9629 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
财通安华混合发起A |
0.9633 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
财通安华混合发起A |
0.9662 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
财通安华混合发起A |
0.9695 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
财通安华混合发起A |
0.9685 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
财通安华混合发起A |
0.9705 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
财通安华混合发起A |
0.9644 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
财通安华混合发起A |
0.9686 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
财通安华混合发起A |
0.9681 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
财通安华混合发起A |
0.9691 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
财通安华混合发起A |
0.9691 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
财通安华混合发起A |
0.9703 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
财通安华混合发起A |
0.9722 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
财通安华混合发起A |
0.9711 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
财通安华混合发起A |
0.9743 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
财通安华混合发起A |
0.9749 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
财通安华混合发起A |
0.9793 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
财通安华混合发起A |
0.9802 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
财通安华混合发起A |
0.9797 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
财通安华混合发起A |
0.9780 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
财通安华混合发起A |
0.9811 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
财通安华混合发起A |
0.9822 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
财通安华混合发起A |
0.9785 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
财通安华混合发起A |
0.9806 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
财通安华混合发起A |
0.9796 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
财通安华混合发起A |
0.9796 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
财通安华混合发起A |
0.9794 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
财通安华混合发起A |
0.9788 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
财通安华混合发起A |
0.9773 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
财通安华混合发起A |
0.9817 |
-0.12% |
| 2026-04-15 |
财通安华混合发起A |
0.9829 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
财通安华混合发起A |
0.9793 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
财通安华混合发起A |
0.9771 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
财通安华混合发起A |
0.9789 |
0.82% |
| 2026-04-07 |
财通安华混合发起A |
0.9709 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
财通安华混合发起A |
0.9713 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
财通安华混合发起A |
0.9728 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
财通安华混合发起A |
0.9742 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
财通安华混合发起A |
0.9698 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
财通安华混合发起A |
0.9693 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
财通安华混合发起A |
0.9666 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
财通安华混合发起A |
0.9635 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
财通安华混合发起A |
0.9656 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
财通安华混合发起A |
0.9625 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
财通安华混合发起A |
0.9573 |
-0.95% |
| 2026-03-20 |
财通安华混合发起A |
0.9665 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
财通安华混合发起A |
0.9685 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
财通安华混合发起A |
0.9739 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
财通安华混合发起A |
0.9738 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
财通安华混合发起A |
0.9707 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
财通安华混合发起A |
0.9711 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
财通安华混合发起A |
0.9727 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
财通安华混合发起A |
0.9726 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
财通安华混合发起A |
0.9722 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
财通安华混合发起A |
0.9697 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
财通安华混合发起A |
0.9772 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
财通安华混合发起A |
0.9747 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
财通安华混合发起A |
0.9726 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
财通安华混合发起A |
0.9766 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
财通安华混合发起A |
0.9801 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
财通安华混合发起A |
0.9808 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
财通安华混合发起A |
0.9862 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
财通安华混合发起A |
0.9847 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
财通安华混合发起A |
0.9833 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
财通安华混合发起A |
0.9895 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
财通安华混合发起A |
0.9887 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
财通安华混合发起A |
0.9902 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
财通安华混合发起A |
0.9883 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
财通安华混合发起A |
0.9857 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
财通安华混合发起A |
0.9733 |
-0.39% |
| 2026-01-30 |
财通安华混合发起A |
0.9771 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
财通安华混合发起A |
0.9816 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
财通安华混合发起A |
0.9741 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
财通安华混合发起A |
0.9744 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
财通安华混合发起A |
0.9766 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
财通安华混合发起A |
0.9760 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
财通安华混合发起A |
0.9746 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
财通安华混合发起A |
0.9771 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
财通安华混合发起A |
0.9786 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
财通安华混合发起A |
0.9743 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
财通安华混合发起A |
0.9759 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
财通安华混合发起A |
0.9751 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
财通安华混合发起A |
0.9796 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
财通安华混合发起A |
0.9796 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
财通安华混合发起A |
0.9787 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
财通安华混合发起A |
0.9777 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
财通安华混合发起A |
0.9806 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
财通安华混合发起A |
0.9827 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
财通安华混合发起A |
0.9812 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
财通安华混合发起A |
0.9754 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
财通安华混合发起A |
0.9754 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
财通安华混合发起A |
0.9771 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
财通安华混合发起A |
0.9828 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
财通安华混合发起A |
0.9808 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
财通安华混合发起A |
0.9799 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
财通安华混合发起A |
0.9777 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
财通安华混合发起A |
0.9797 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
财通安华混合发起A |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
财通安华混合发起A |
0.9759 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
财通安华混合发起A |
0.9681 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
财通安华混合发起A |
0.9710 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
财通安华混合发起A |
0.9748 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
财通安华混合发起A |
0.9735 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通安华混合发起A |
0.9728 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通安华混合发起A |
0.9732 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
财通安华混合发起A |
0.9746 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
财通安华混合发起A |
0.9711 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
财通安华混合发起A |
0.9756 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
财通安华混合发起A |
0.9791 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
财通安华混合发起A |
0.9834 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
财通安华混合发起A |
0.9815 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
财通安华混合发起A |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
财通安华混合发起A |
0.9846 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
财通安华混合发起A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
财通安华混合发起A |
0.9863 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
财通安华混合发起A |
0.9920 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
财通安华混合发起A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
财通安华混合发起A |
0.9955 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
财通安华混合发起A |
0.9951 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
财通安华混合发起A |
0.9956 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
财通安华混合发起A |
0.9990 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
财通安华混合发起A |
0.9975 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
财通安华混合发起A |
0.9963 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
财通安华混合发起A |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
财通安华混合发起A |
0.9918 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通安华混合发起A |
0.9922 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
财通安华混合发起A |
0.9919 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
财通安华混合发起A |
0.9806 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
财通安华混合发起A |
0.9818 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
财通安华混合发起A |
0.9869 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
财通安华混合发起A |
0.9840 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
财通安华混合发起A |
0.9819 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
财通安华混合发起A |
0.9825 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
财通安华混合发起A |
0.9832 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
财通安华混合发起A |
0.9827 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
财通安华混合发起A |
0.9879 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
财通安华混合发起A |
0.9973 |
0.37% |
